南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(002656)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9773

 累计净值：0.9773 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙伟 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：基金型
最新规模：16.335亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-05-20

业绩比较基准： 创业板指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,708,207.86 2.35
2 固定收益类投资 89,193,178.99 3.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,183,317.62 1.70
6 其他资产 5,964,689.66 5,964,689.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,455,930.77 4.22
2 固定收益类投资 115,089,800.55 4.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,365,086.33 1.31
6 其他资产 4,774,359.51 4,774,359.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,078,058.96 0.47
2 固定收益类投资 128,490,148.43 4.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,077,389.16 4.16
6 其他资产 9,086,232.20 9,086,232.20
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,781,025.29 4.38
2 固定收益类投资 96,778,077.46 4.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,132,689.30 0.95
6 其他资产 3,625,062.03 3,625,062.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,279,401.61 4.13
2 固定收益类投资 71,187,027.25 3.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,705,796.85 2.02
6 其他资产 3,896,421.87 3,896,421.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,859,597.33 2.70
2 固定收益类投资 60,479,575.32 2.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,483,874.32 2.81
6 其他资产 5,983,811.35 5,983,811.35
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,810,163.99 3.54
2 固定收益类投资 7,063,422.44 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 276,474,843.55 11.40
6 其他资产 52,964,686.79 52,964,686.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,614,419.46 4.50
2 固定收益类投资 13,502,700.00 0.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,886,966.73 4.68
6 其他资产 4,262,821.98 4,262,821.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,620,676.74 3.50
2 固定收益类投资 13,510,800.00 0.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,215,366.67 4.65
6 其他资产 13,957,535.46 13,957,535.46
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,062,162.04 3.49
2 固定收益类投资 13,519,550.00 0.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,296,465.14 5.66
6 其他资产 5,509,104.78 5,509,104.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,691,830.36 4.34
2 固定收益类投资 1,607,700.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,317,276.54 5.21
6 其他资产 4,147,532.80 4,147,532.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,305,555.38 4.95
2 固定收益类投资 5,347,000.00 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,946,834.16 4.81
6 其他资产 43,013,632.94 43,013,632.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,241,717.79 4.59
2 固定收益类投资 3,996,000.00 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,601,732.65 4.98
6 其他资产 6,810,908.23 6,810,908.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,320,984.56 4.95
2 固定收益类投资 4,002,000.00 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,767,040.35 5.90
6 其他资产 43,349,222.38 43,349,222.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,173,320.73 3.90
2 固定收益类投资 2,202,980.00 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,482,785.55 5.27
6 其他资产 12,883,659.56 12,883,659.56

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