前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金C类(002663)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8930

 累计净值：1.8930 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：田维 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.834亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-09-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 265,455,825.06 87.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,064,889.60 12.52
6 其他资产 465,246.66 465,246.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 357,650,701.51 77.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,877,245.88 20.67
6 其他资产 10,242,061.18 10,242,061.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 879,827,620.81 88.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,596,791.58 11.33
6 其他资产 1,272,261.53 1,272,261.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 309,774,981.32 84.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,977,089.28 8.18
6 其他资产 26,835,248.38 26,835,248.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,538,393.90 81.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,108,557.12 18.78
6 其他资产 50,513.09 50,513.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,533,366.31 84.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,796,530.61 12.13
6 其他资产 3,205,452.26 3,205,452.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,362,624.19 84.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,337,461.68 12.63
6 其他资产 2,894,633.74 2,894,633.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,439,548.29 87.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,108,334.37 12.76
6 其他资产 12,624.65 12,624.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,087,866.06 82.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,615,191.62 17.90
6 其他资产 25,583.81 25,583.81
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,245,836.26 88.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,434,924.96 10.89
6 其他资产 391,668.27 391,668.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,168,826.94 83.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,846,404.03 15.83
6 其他资产 471,667.90 471,667.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,650,894.27 90.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,895,248.67 9.12
6 其他资产 61,150.99 61,150.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,039,931.90 90.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,153,236.71 9.00
6 其他资产 85,607.51 85,607.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,356,972.06 90.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,206,717.70 7.83
6 其他资产 1,147,943.49 1,147,943.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,440,809.07 76.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,062,106.78 22.59
6 其他资产 322,546.88 322,546.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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