前海沪港深创新A (002666) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4970	累计净值：1.5770	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：章俊	管理人：前海开源基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.727亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2016-06-24
业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%＋恒生指数收益率×15%＋中证全债指数收益率×30%

单位净值：

1.4970

累计净值：1.5770

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：章俊

管理人：前海开源基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.727亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2016-06-24

业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%＋恒生指数收益率×15%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	224,229,133.39	34.94
2	固定收益类投资	656,078.40	0.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	416,284,365.33	64.87
6	其他资产	534,728.00	534,728.00

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	204,642,449.11	31.67
2	固定收益类投资	180,479.51	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	440,978,782.31	68.24
6	其他资产	444,767.59	444,767.59

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	546,305,763.20	88.14
2	固定收益类投资	148,023.36	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,967,885.86	9.19
6	其他资产	16,373,982.51	16,373,982.51

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	448,131,341.86	62.49
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	268,329,814.65	37.42
6	其他资产	640,638.95	640,638.95

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	753,072,107.61	89.09
2	固定收益类投资	1,396,055.08	0.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	90,242,818.75	10.68
6	其他资产	547,434.06	547,434.06

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	860,486,307.83	77.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	246,725,747.07	22.24
6	其他资产	2,234,513.75	2,234,513.75

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	976,143,881.26	81.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	226,311,865.36	18.78
6	其他资产	2,731,710.64	2,731,710.64

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,803,088,044.27	69.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	777,647,068.03	30.11
6	其他资产	1,687,649.50	1,687,649.50

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,935,311,682.38	86.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	548,114,654.26	12.10
6	其他资产	45,890,878.34	45,890,878.34

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	192,567,067.52	88.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,804,626.36	11.36
6	其他资产	957,825.13	957,825.13

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	94,833,133.64	70.36
2	固定收益类投资	4,950,112.50	3.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,731,000.50	25.77
6	其他资产	272,931.74	272,931.74

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	65,138,886.21	41.54
2	固定收益类投资	31,233,079.50	19.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,487,475.48	37.94
6	其他资产	949,909.74	949,909.74

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	83,434,594.46	41.52
2	固定收益类投资	31,138,800.00	15.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	51,900,000.00	25.82
5	银行存款和结算备付金合计	21,244,641.50	10.57
6	其他资产	13,251,535.50	13,251,535.50

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,765,184.44	37.98
2	固定收益类投资	3,505,250.00	7.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,058,830.48	45.45
6	其他资产	3,808,067.95	3,808,067.95

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	40,221,807.81	62.53
2	固定收益类投资	3,526,250.00	5.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,200,000.00	22.08
5	银行存款和结算备付金合计	6,237,730.33	9.70
6	其他资产	138,859.54	138,859.54