诺德货币市场基金A类(002672)

管理费: 0.300% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5225

7 日年化:1.8070% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:赵滔滔,张倩 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:1.313亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-05-05

业绩比较基准: 银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,675,810,550.81 72.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,361,592,244.04 17.63
5 银行存款和结算备付金合计 1,356,508,571.21 10.13
6 其他资产 3,225,352.72 3,225,352.72
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,234,363,694.91 69.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,406,555,053.90 16.45
5 银行存款和结算备付金合计 1,709,258,808.80 11.68
6 其他资产 277,766,909.53 277,766,909.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,393,301,587.81 57.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,888,000,942.52 16.94
5 银行存款和结算备付金合计 2,619,354,390.85 23.50
6 其他资产 246,254,972.08 246,254,972.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,555,168,267.51 64.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,701,547,481.01 18.22
5 银行存款和结算备付金合计 2,563,394,231.88 17.29
6 其他资产 3,460,100.15 3,460,100.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,872,545,303.52 66.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,988,448,880.31 24.36
5 银行存款和结算备付金合计 1,509,627,137.20 9.22
6 其他资产 50.00 50.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,091,735,509.93 66.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,994,919,998.27 19.59
5 银行存款和结算备付金合计 2,023,123,480.99 13.23
6 其他资产 178,323,166.00 178,323,166.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,566,251,828.96 63.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,701,511,660.64 16.20
5 银行存款和结算备付金合计 3,407,839,237.05 20.44
6 其他资产 55,700.00 55,700.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,620,932,662.84 59.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,224,868,537.29 15.34
5 银行存款和结算备付金合计 3,644,910,902.05 25.12
6 其他资产 17,345,786.27 17,345,786.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,117,272,351.73 73.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,060,004,490.01 16.55
5 银行存款和结算备付金合计 1,250,033,895.45 10.04
6 其他资产 17,781,892.53 17,781,892.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,128,314,824.00 47.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,176,205,024.30 25.01
5 银行存款和结算备付金合计 2,105,118,476.03 24.19
6 其他资产 291,751,659.39 291,751,659.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,265,870,442.99 50.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,327,226,130.83 27.38
5 银行存款和结算备付金合计 1,746,474,360.67 20.55
6 其他资产 160,982,337.71 160,982,337.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,327,371,645.31 48.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,148,429,667.64 35.52
5 银行存款和结算备付金合计 1,346,825,431.58 15.19
6 其他资产 41,661,600.82 41,661,600.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,445,409,947.10 59.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,813,309,659.96 30.64
5 银行存款和结算备付金合计 913,569,742.84 9.95
6 其他资产 10,850,734.36 10,850,734.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,813,541,406.62 81.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,439,911,539.87 13.33
5 银行存款和结算备付金合计 326,240,338.68 3.02
6 其他资产 219,066,200.66 219,066,200.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,518,093,894.58 59.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,292,998,574.51 30.17
5 银行存款和结算备付金合计 1,060,161,422.74 9.71
6 其他资产 44,316,601.40 44,316,601.40

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