中融融丰纯债债券型证券投资基金A类(002674)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4960

累计净值:0.4960 净值更新日期:2018-12-11 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.097亿份(2018-10-24) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-06-28

业绩比较基准: 中债总指数(全价)

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,638,266.00 77.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,868.90 1.32
6 其他资产 1,265,520.08 1,265,520.08
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,459,910.00 77.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,155.79 1.86
6 其他资产 1,423,843.50 1,423,843.50
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,308,674.00 78.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 7.62
5 银行存款和结算备付金合计 1,018,946.03 6.47
6 其他资产 1,221,678.71 1,221,678.71
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,139,020.00 83.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,800,000.00 12.62
5 银行存款和结算备付金合计 444,732.85 1.48
6 其他资产 723,214.92 723,214.92
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,861,020.00 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 382,067.17 0.68
6 其他资产 650,192.64 650,192.64
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 63,767,400.00 97.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 722,537.68 1.11
6 其他资产 669,490.38 669,490.38
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,326,009.00 88.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 7.61
5 银行存款和结算备付金合计 1,002,904.79 1.70
6 其他资产 1,326,654.71 1,326,654.71
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,065,299.50 79.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,200,000.00 15.88
5 银行存款和结算备付金合计 2,527,057.82 3.29
6 其他资产 1,035,926.48 1,035,926.48
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 190,935,043.40 95.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,324,125.92 2.15
6 其他资产 5,444,309.04 5,444,309.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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