国投瑞银和安债券型证券投资基金C类(002678)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1039

累计净值:1.1039 净值更新日期:2018-07-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2018-08-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-04-22

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,110,887.60 9.95
2 固定收益类投资 9,845,535.30 88.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,905.98 0.66
6 其他资产 133,857.54 133,857.54
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,345,497.00 11.60
2 固定收益类投资 9,874,464.20 85.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,588.94 1.32
6 其他资产 229,325.50 229,325.50
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,699,193.67 11.52
2 固定收益类投资 49,825,384.10 85.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 0.34
5 银行存款和结算备付金合计 370,287.40 0.64
6 其他资产 1,080,886.53 1,080,886.53
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,945,596.90 14.08
2 固定收益类投资 99,907,644.10 83.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 0.42
5 银行存款和结算备付金合计 1,194,896.87 0.99
6 其他资产 1,802,505.82 1,802,505.82
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,729,629.12 12.12
2 固定收益类投资 128,101,257.90 82.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.65
5 银行存款和结算备付金合计 1,480,725.09 0.96
6 其他资产 5,243,309.03 5,243,309.03
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,414,534.72 15.92
2 固定收益类投资 104,289,453.88 77.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,500,000.00 4.09
5 银行存款和结算备付金合计 1,094,895.36 0.81
6 其他资产 2,212,550.39 2,212,550.39
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,427,035.84 9.47
2 固定收益类投资 437,807,323.40 80.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,080,135.12 7.19
5 银行存款和结算备付金合计 7,857,390.28 1.45
6 其他资产 7,148,736.69 7,148,736.69
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,535,819.57 16.63
2 固定收益类投资 438,290,492.10 80.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,900,000.00 0.35
5 银行存款和结算备付金合计 6,296,171.17 1.16
6 其他资产 7,452,243.35 7,452,243.35
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,653,300.35 11.40
2 固定收益类投资 428,442,756.40 84.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.98
5 银行存款和结算备付金合计 5,906,016.16 1.17
6 其他资产 3,807,048.36 3,807,048.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034