工银瑞信安盈货币市场基金A类(002679)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6144

 7 日年化：2.2600% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：姚璐伟 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：2.629亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-04-26

业绩比较基准： 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,341,033,831.80 37.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,804,584,859.14 34.20
5 银行存款和结算备付金合计 4,818,744,075.74 28.39
6 其他资产 7,314,772.08 7,314,772.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,862,688,263.58 45.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,640,668,649.33 27.14
5 银行存款和结算备付金合计 4,590,689,773.10 26.85
6 其他资产 3,837,928.66 3,837,928.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,825,623,846.63 45.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,300,911,125.18 21.98
5 银行存款和结算备付金合计 4,887,638,090.98 32.54
6 其他资产 6,345,354.79 6,345,354.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,642,834,760.75 39.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,839,607,905.36 25.22
5 银行存款和结算备付金合计 6,708,343,081.35 34.95
6 其他资产 1,070,598.58 1,070,598.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,915,935,994.19 45.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,095,676,152.29 32.71
5 银行存款和结算备付金合计 4,683,298,748.63 21.59
6 其他资产 21,567.87 21,567.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,926,379,127.68 48.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,577,735,579.29 30.09
5 银行存款和结算备付金合计 4,034,850,523.59 21.76
6 其他资产 400.00 400.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,238,219,237.23 59.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 780,897,229.73 5.01
5 银行存款和结算备付金合计 5,561,314,415.74 35.69
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,701,914,894.15 53.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,954,762,321.65 15.51
5 银行存款和结算备付金合计 3,925,124,074.37 31.13
6 其他资产 25,005,743.17 25,005,743.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,241,652,459.69 41.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,007,543,711.31 29.10
5 银行存款和结算备付金合计 3,058,098,457.12 29.58
6 其他资产 29,526,702.31 29,526,702.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,420,052,701.70 45.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,681,731,372.60 31.22
5 银行存款和结算备付金合计 2,658,505,655.27 22.55
6 其他资产 30,995,169.83 30,995,169.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,821,475,919.92 65.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,345,828,269.64 19.72
5 银行存款和结算备付金合计 1,455,310,829.45 12.23
6 其他资产 274,180,667.00 274,180,667.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,504,923,842.18 55.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,772,557,614.88 21.90
5 银行存款和结算备付金合计 1,806,236,338.96 22.32
6 其他资产 9,529,375.02 9,529,375.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,423,872,266.29 49.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 843,942,360.42 29.51
5 银行存款和结算备付金合计 353,857,620.12 12.37
6 其他资产 238,262,263.90 238,262,263.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,057,470,368.60 50.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 521,819,632.75 24.72
5 银行存款和结算备付金合计 529,117,428.38 25.07
6 其他资产 2,325,127.98 2,325,127.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 915,984,729.27 53.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 563,328,045.00 32.99
5 银行存款和结算备付金合计 224,186,914.86 13.13
6 其他资产 4,226,321.76 4,226,321.76

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034