民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金(002683)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3390

累计净值:1.3390 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:郑爱刚 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.657亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,007,865.35 89.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,374,732.16 10.18
6 其他资产 32,080.21 32,080.21
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,215,973.78 35.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,000,000.00 19.61
5 银行存款和结算备付金合计 87,378,391.22 45.08
6 其他资产 224,796.07 224,796.07
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,352,029.94 48.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 36.80
5 银行存款和结算备付金合计 17,647,876.40 12.99
6 其他资产 2,876,546.81 2,876,546.81
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,555,554.50 30.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 30.97
5 银行存款和结算备付金合计 23,751,734.30 36.78
6 其他资产 1,263,705.58 1,263,705.58
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,627,471.15 65.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 17.46
5 银行存款和结算备付金合计 3,338,046.35 11.66
6 其他资产 1,673,384.24 1,673,384.24
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,873,649.60 34.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 30.99
5 银行存款和结算备付金合计 7,877,820.79 30.51
6 其他资产 1,064,844.76 1,064,844.76
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,483,420.00 51.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 35.26
5 银行存款和结算备付金合计 3,800,267.17 13.40
6 其他资产 75,894.94 75,894.94
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,954,417.27 77.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,003,068.75 6.32
6 其他资产 10,380,715.87 10,380,715.87
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,598,330.00 62.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 19.45
5 银行存款和结算备付金合计 6,915,610.09 11.21
6 其他资产 4,167,165.01 4,167,165.01
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,221,014.00 55.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,791,781.04 44.43
6 其他资产 30,045.39 30,045.39
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,624,039.80 28.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,500,000.00 39.63
5 银行存款和结算备付金合计 16,612,058.23 32.11
6 其他资产 -6,334.51 -6,334.51
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,760,600.00 1.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,000,000.00 73.15
5 银行存款和结算备付金合计 22,099,685.91 24.87
6 其他资产 -1,329.25 -1,329.25
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,202,137.52 10.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 50.01
5 银行存款和结算备付金合计 47,755,764.49 39.81
6 其他资产 8,663.08 8,663.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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