民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金(002683)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0870

 累计净值：1.3570 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑爱刚 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.657亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-11-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,120,199.75 89.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,528,011.68 10.35
6 其他资产 91,273.77 91,273.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,075,577.58 87.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,707,080.59 12.89
6 其他资产 103,621.09 103,621.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,961,636.68 88.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,418,981.23 11.38
6 其他资产 110,350.07 110,350.07
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,075,097.64 92.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,427,992.60 7.84
6 其他资产 190,479.10 190,479.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,823,888.42 91.82
2 固定收益类投资 309,016.25 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,863,259.65 7.85
6 其他资产 195,876.41 195,876.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 281,401,784.78 88.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,622,837.36 11.51
6 其他资产 176,641.26 176,641.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,188,066.13 75.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,556,838.70 20.06
6 其他资产 9,484,469.99 9,484,469.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 401,398,394.32 90.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,091,638.74 9.68
6 其他资产 819,402.17 819,402.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 367,219,037.03 85.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,822,468.82 14.00
6 其他资产 362,433.39 362,433.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 319,060,841.72 83.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,637,833.22 16.14
6 其他资产 1,086,925.13 1,086,925.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 290,996,223.67 83.67
2 固定收益类投资 2,105,000.00 0.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,524,268.38 15.68
6 其他资产 157,341.39 157,341.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 334,639,099.65 88.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,234,614.13 11.67
6 其他资产 283,636.03 283,636.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 205,932,773.82 82.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,401,442.24 17.38
6 其他资产 412,783.21 412,783.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,876,653.98 87.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,924,856.23 11.72
6 其他资产 236,069.20 236,069.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,007,865.35 89.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,374,732.16 10.18
6 其他资产 32,080.21 32,080.21

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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