红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金A类(002688)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9910

 累计净值：1.2792 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈纪靖,杨兴风 管理人：红塔红土基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.061亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2016-10-26

业绩比较基准： 中国债券总指数（财富）*90%+沪深300指数*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 248,091,627.55 95.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,861,124.50 0.72
6 其他资产 10,048,582.95 10,048,582.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 196,208,948.86 95.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,200,000.00 2.05
5 银行存款和结算备付金合计 4,626,450.80 2.26
6 其他资产 41,936.85 41,936.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,796,116.60 13.93
2 固定收益类投资 28,755,145.51 83.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 830,549.93 2.41
6 其他资产 44,055.18 44,055.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,926,482.00 18.02
2 固定收益类投资 39,634,585.65 80.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 745,920.90 1.51
6 其他资产 236,954.13 236,954.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,618,119.00 17.39
2 固定收益类投资 77,462,414.02 81.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,384,016.31 1.45
6 其他资产 92,765.82 92,765.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,321,116.12 12.71
2 固定收益类投资 147,316,750.93 83.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,300,000.00 2.45
5 银行存款和结算备付金合计 1,590,422.38 0.91
6 其他资产 77,573.78 77,573.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,966,127.54 16.81
2 固定收益类投资 174,798,715.93 81.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,033,279.51 1.42
6 其他资产 144,803.41 144,803.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,022,747.66 15.90
2 固定收益类投资 177,004,367.70 78.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,300,000.00 3.22
5 银行存款和结算备付金合计 4,158,743.98 1.84
6 其他资产 2,084,807.96 2,084,807.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,031,453.00 16.43
2 固定收益类投资 282,887,526.84 81.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,746,275.28 1.37
6 其他资产 2,449,323.26 2,449,323.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,809,980.00 6.32
2 固定收益类投资 239,186,836.00 89.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000.00 0.26
5 银行存款和结算备付金合计 5,638,658.50 2.12
6 其他资产 3,849,256.09 3,849,256.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,562,380.00 6.23
2 固定收益类投资 211,146,797.30 79.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 9.41
5 银行存款和结算备付金合计 6,720,651.24 2.53
6 其他资产 6,380,438.56 6,380,438.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,286,375.00 13.82
2 固定收益类投资 320,784,053.66 83.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,701,251.53 1.74
6 其他资产 4,784,205.45 4,784,205.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,955,193.46 14.41
2 固定收益类投资 374,785,591.59 84.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,564,272.08 0.58
6 其他资产 2,503,039.09 2,503,039.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,663,952.31 14.77
2 固定收益类投资 275,284,380.55 83.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,229,877.07 0.68
6 其他资产 3,225,211.44 3,225,211.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,851,995.57 15.44
2 固定收益类投资 243,883,765.89 82.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,799,303.49 1.62
6 其他资产 2,409,314.29 2,409,314.29

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