鹏华兴泽定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(002695)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,226.14 | 0.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,130,000.00 | 17.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 156,000,000.00 | 69.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,514,286.07 | 12.67 |
| 6 | 其他资产 | 1,372,534.31 | 1,372,534.31 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90,769,598.21 | 35.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 156,794,000.00 | 60.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,511,250.86 | 2.90 |
| 6 | 其他资产 | 3,686,213.84 | 3,686,213.84 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77,319,517.67 | 28.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 180,992,000.00 | 67.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,143,970.63 | 2.30 |
| 6 | 其他资产 | 3,236,008.45 | 3,236,008.45 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,464,032.18 | 24.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 194,808,720.00 | 71.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,300,000.00 | 0.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,351,696.27 | 2.32 |
| 6 | 其他资产 | 3,624,734.50 | 3,624,734.50 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,145,181.82 | 27.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 155,604,280.00 | 57.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,662,480.24 | 13.94 |
| 6 | 其他资产 | 1,719,095.73 | 1,719,095.73 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 116,283,336.05 | 9.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,021,635,614.00 | 84.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,718,107.18 | 5.08 |
| 6 | 其他资产 | 16,212,376.74 | 16,212,376.74 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,448,035.74 | 5.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,205,897,951.10 | 88.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,520,993.17 | 5.23 |
| 6 | 其他资产 | 15,122,621.51 | 15,122,621.51 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,024,831.34 | 2.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,498,692,443.70 | 92.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,191,825.74 | 4.21 |
| 6 | 其他资产 | 9,239,335.35 | 9,239,335.35 |
