华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金A类(002699)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1326

累计净值:1.1326 净值更新日期:2018-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.004亿份(2018-08-25) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-09-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,442,485.42 99.29
6 其他资产 24,664.14 24,664.14
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,324.00 3.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,446,136.04 95.82
6 其他资产 24,104.75 24,104.75
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,207,421.42 27.88
2 固定收益类投资 141,792,600.00 65.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 4.17
5 银行存款和结算备付金合计 3,107,702.45 1.44
6 其他资产 1,865,319.36 1,865,319.36
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,047,450.37 29.15
2 固定收益类投资 150,086,800.00 68.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,387,598.96 1.54
6 其他资产 2,196,768.53 2,196,768.53
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,283,300.25 19.60
2 固定收益类投资 237,856,800.00 76.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,258,362.53 1.04
6 其他资产 10,198,487.13 10,198,487.13
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,506,289.70 5.26
2 固定收益类投资 463,785,200.00 92.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,300,000.00 0.85
5 银行存款和结算备付金合计 4,063,806.88 0.81
6 其他资产 4,812,854.08 4,812,854.08
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,732,186.52 5.36
2 固定收益类投资 719,446,600.00 90.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 3.14
5 银行存款和结算备付金合计 3,036,822.86 0.38
6 其他资产 6,727,005.33 6,727,005.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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