东方红汇阳债券型证券投资基金C类(002702)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0486

 累计净值：1.3226 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孔令超 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：14.979亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-05-26

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,156,262,386.12 16.99
2 固定收益类投资 5,537,205,642.50 81.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,815,369.04 0.94
6 其他资产 48,247,896.50 48,247,896.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,037,110,925.00 17.51
2 固定收益类投资 4,839,583,223.85 81.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,662,740.77 0.67
6 其他资产 7,540,213.71 7,540,213.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 694,289,549.60 16.62
2 固定收益类投资 3,372,891,767.96 80.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,335,268.08 1.85
6 其他资产 32,036,624.77 32,036,624.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 622,751,014.21 15.96
2 固定收益类投资 3,235,234,446.97 82.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,278,967.05 1.11
6 其他资产 420,906.05 420,906.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 696,337,432.81 15.44
2 固定收益类投资 3,644,476,072.10 80.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,839,161.53 0.84
6 其他资产 130,250,418.66 130,250,418.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 814,786,421.97 15.97
2 固定收益类投资 4,240,402,118.83 83.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,089,685.39 0.71
6 其他资产 9,211,088.78 9,211,088.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 861,919,645.21 13.71
2 固定收益类投资 5,203,125,860.97 82.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,611,781.91 1.78
6 其他资产 107,963,493.13 107,963,493.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 494,855,993.36 10.81
2 固定收益类投资 3,973,454,221.80 86.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,267,846.63 1.23
6 其他资产 53,216,264.51 53,216,264.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 483,472,229.80 11.64
2 固定收益类投资 3,563,540,642.80 85.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 0.48
5 银行存款和结算备付金合计 35,878,288.26 0.86
6 其他资产 50,962,755.38 50,962,755.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 631,152,162.80 13.68
2 固定收益类投资 3,901,150,191.00 84.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,223,168.45 0.59
6 其他资产 54,867,798.45 54,867,798.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 621,646,732.45 12.97
2 固定收益类投资 3,965,519,267.80 82.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,564,533.61 0.62
6 其他资产 176,129,653.44 176,129,653.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 668,742,330.48 13.23
2 固定收益类投资 4,270,861,742.60 84.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,147,058.07 1.01
6 其他资产 63,290,991.01 63,290,991.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 765,933,112.15 14.20
2 固定收益类投资 4,498,377,480.40 83.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,042,722.49 1.54
6 其他资产 48,433,821.38 48,433,821.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 858,144,185.94 16.52
2 固定收益类投资 4,195,216,228.10 80.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,408,686.07 1.34
6 其他资产 72,582,475.18 72,582,475.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,107,022,555.08 16.72
2 固定收益类投资 5,132,574,265.40 77.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,500,213.25 0.40
5 银行存款和结算备付金合计 251,542,902.99 3.80
6 其他资产 102,027,198.45 102,027,198.45

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