摩根士丹利健康产业混合型证券投资基金A类(002708)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1140

累计净值:2.1140 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王大鹏 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.766亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-06-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率80%+中证综合债指数收益率20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,566,496,323.62 92.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 206,084,095.23 7.42
6 其他资产 3,411,252.58 3,411,252.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,523,746,525.59 88.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 319,978,606.99 11.23
6 其他资产 6,620,651.27 6,620,651.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,324,710,109.60 85.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -41,001.98 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 236,427,141.40 8.71
6 其他资产 154,777,279.11 154,777,279.11
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,566,455,100.26 91.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 206,960,144.18 7.39
6 其他资产 27,017,239.25 27,017,239.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,381,438,876.71 91.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 187,152,121.19 7.19
6 其他资产 36,136,840.97 36,136,840.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,040,788,292.21 91.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 185,880,483.50 8.31
6 其他资产 10,456,957.39 10,456,957.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,322,652,755.01 92.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,660,690.53 6.73
6 其他资产 4,064,583.73 4,064,583.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,574,710,257.63 89.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,419,400.61 9.23
6 其他资产 22,669,581.26 22,669,581.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,390,365,194.00 88.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,428,959.57 8.96
6 其他资产 36,795,967.78 36,795,967.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 904,455,064.78 89.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,995,628.65 8.75
6 其他资产 12,900,477.76 12,900,477.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 793,447,619.57 90.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,544,345.73 6.80
6 其他资产 22,162,822.89 22,162,822.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 694,835,246.00 88.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,583,208.51 11.51
6 其他资产 1,811,875.91 1,811,875.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 416,844,433.27 92.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,577,662.39 5.92
6 其他资产 5,718,104.32 5,718,104.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 429,620,292.84 89.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,077,427.37 9.18
6 其他资产 6,420,898.66 6,420,898.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 218,729,635.42 92.31
2 固定收益类投资 280,126.33 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,792,709.44 5.82
6 其他资产 4,156,705.06 4,156,705.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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