摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金(002708)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

3.0580

 累计净值：3.0580 净值更新日期：2021-02-26 基金类型：开放式基金
基金经理：王大鹏 管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.538亿份(2021-01-21) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-06-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率80%+中证综合债指数收益率20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 694,835,246.00 88.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,583,208.51 11.51
6 其他资产 1,811,875.91 1,811,875.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 416,844,433.27 92.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,577,662.39 5.92
6 其他资产 5,718,104.32 5,718,104.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 429,620,292.84 89.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,077,427.37 9.18
6 其他资产 6,420,898.66 6,420,898.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 218,729,635.42 92.31
2 固定收益类投资 280,126.33 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,792,709.44 5.82
6 其他资产 4,156,705.06 4,156,705.06
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,679,322.22 81.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,587,383.29 17.86
6 其他资产 510,219.66 510,219.66
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,738,485.18 86.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,821,696.82 11.94
6 其他资产 2,709,255.50 2,709,255.50
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,320,528.08 89.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,857,177.97 7.36
6 其他资产 4,412,538.86 4,412,538.86
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,877,565.38 78.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,816,224.53 21.45
6 其他资产 648,696.93 648,696.93
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,020,714.35 74.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,605,214.87 25.41
6 其他资产 706,599.84 706,599.84
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,056,067.77 91.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,062,168.80 7.32
6 其他资产 1,941,672.30 1,941,672.30
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,126,132.34 85.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,561,065.51 13.79
6 其他资产 879,123.95 879,123.95
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,584,914.43 86.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,418,752.42 10.41
6 其他资产 1,460,810.68 1,460,810.68
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,698,823.27 78.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,835,352.80 19.42
6 其他资产 962,015.34 962,015.34
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,534,732.60 73.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,666,898.52 26.26
6 其他资产 65,784.94 65,784.94
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,235,476.56 71.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,871,088.96 27.74
6 其他资产 545,604.48 545,604.48
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,607,145.44 77.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,706,235.33 21.84
6 其他资产 224,948.16 224,948.16

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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