国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金A类(002720)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1470

累计净值:1.1790 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:李一鸣,李捷 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.411亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-05-26

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,182,236.15 10.37
2 固定收益类投资 171,047,533.47 83.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.45
5 银行存款和结算备付金合计 3,048,327.49 1.49
6 其他资产 3,929,313.58 3,929,313.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,339,467.85 16.74
2 固定收益类投资 88,022,801.32 80.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,413,980.36 1.29
6 其他资产 1,751,789.15 1,751,789.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,999,473.60 15.31
2 固定收益类投资 85,303,359.64 81.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,699,416.01 1.63
6 其他资产 1,526,454.44 1,526,454.44
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,545,528.00 16.68
2 固定收益类投资 83,985,403.90 79.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,896,513.39 1.80
6 其他资产 1,734,491.79 1,734,491.79
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,039,636.04 16.03
2 固定收益类投资 95,959,718.50 80.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,020,623.70 1.70
6 其他资产 1,746,603.16 1,746,603.16
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,096,322.16 17.12
2 固定收益类投资 89,042,203.18 79.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,938,501.89 1.74
6 其他资产 1,481,066.78 1,481,066.78
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,820,159.00 14.68
2 固定收益类投资 114,950,038.15 81.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,037,519.99 2.14
6 其他资产 3,064,005.48 3,064,005.48
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,111,253.50 8.14
2 固定收益类投资 109,766,106.00 88.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,778,433.36 1.43
6 其他资产 2,547,813.01 2,547,813.01
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,799,307.50 10.91
2 固定收益类投资 93,364,700.00 86.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,198,389.74 1.11
6 其他资产 1,818,953.25 1,818,953.25
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,076,886.00 11.51
2 固定收益类投资 88,430,068.30 84.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,902,736.56 2.77
6 其他资产 1,470,890.54 1,470,890.54
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,746,206.90 13.03
2 固定收益类投资 101,003,374.40 83.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,704,728.64 1.41
6 其他资产 2,416,140.61 2,416,140.61
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,408,814.70 10.95
2 固定收益类投资 109,094,800.00 82.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,244,932.43 0.95
6 其他资产 6,874,683.14 6,874,683.14
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,904,906.40 5.17
2 固定收益类投资 123,406,086.40 92.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,019,510.12 0.76
6 其他资产 2,350,641.21 2,350,641.21
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,562,374.90 5.10
2 固定收益类投资 125,586,880.10 84.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 6.75
5 银行存款和结算备付金合计 2,805,225.80 1.89
6 其他资产 2,243,471.23 2,243,471.23
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,336,994.92 7.01
2 固定收益类投资 157,688,875.80 89.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,155,224.79 1.22
6 其他资产 3,918,284.81 3,918,284.81

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