国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金A类(002720)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0760

累计净值:1.1630 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:葛佳 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.781亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-05-26

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,069,883.33 13.09
2 固定收益类投资 385,660,104.11 82.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,094,245.49 1.09
5 银行存款和结算备付金合计 3,351,619.74 0.72
6 其他资产 11,238,300.94 11,238,300.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,566,450.94 15.74
2 固定收益类投资 430,596,842.91 83.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,164,235.48 1.19
6 其他资产 40,817.80 40,817.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,621,459.66 11.11
2 固定收益类投资 478,324,671.28 86.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,317,323.51 1.50
6 其他资产 6,549,303.33 6,549,303.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,213,739.76 15.80
2 固定收益类投资 44,602,617.77 76.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,762.18 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,293,005.75 2.22
6 其他资产 3,209,837.28 3,209,837.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,804,097.12 17.45
2 固定收益类投资 96,517,593.17 80.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,860,528.35 1.56
6 其他资产 67,463.34 67,463.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,393,465.98 13.70
2 固定收益类投资 176,812,059.31 85.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,719,579.13 0.83
6 其他资产 291,371.16 291,371.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,907,964.04 10.55
2 固定收益类投资 226,653,651.76 88.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,544,252.87 0.61
6 其他资产 46,469.57 46,469.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,007,322.47 13.57
2 固定收益类投资 254,395,007.30 84.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,351,648.43 0.45
6 其他资产 5,509,872.09 5,509,872.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,855,216.40 13.60
2 固定收益类投资 283,614,688.20 84.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,904,597.40 0.86
6 其他资产 4,866,295.70 4,866,295.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,201,182.19 13.91
2 固定收益类投资 351,958,107.90 84.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,317,191.46 0.31
6 其他资产 6,941,222.84 6,941,222.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,064,769.53 13.77
2 固定收益类投资 360,072,101.80 79.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 4.44
5 银行存款和结算备付金合计 3,084,387.60 0.68
6 其他资产 5,396,932.35 5,396,932.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,810,502.52 13.60
2 固定收益类投资 212,252,829.20 64.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 2.12
5 银行存款和结算备付金合计 14,735,866.67 4.47
6 其他资产 50,664,529.78 50,664,529.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,182,236.15 10.37
2 固定收益类投资 171,047,533.47 83.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.45
5 银行存款和结算备付金合计 3,048,327.49 1.49
6 其他资产 3,929,313.58 3,929,313.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,339,467.85 16.74
2 固定收益类投资 88,022,801.32 80.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,413,980.36 1.29
6 其他资产 1,751,789.15 1,751,789.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,999,473.60 15.31
2 固定收益类投资 85,303,359.64 81.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,699,416.01 1.63
6 其他资产 1,526,454.44 1,526,454.44

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