江信祺福债券型证券投资基金C类(002724)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3019

累计净值:1.3019 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:静鹏 管理人:江信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.008亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-07-27

业绩比较基准: 沪深300指数×20%+中债全债指数×80%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,742,700.00 17.12
2 固定收益类投资 144,033,750.06 80.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,415,154.43 1.34
6 其他资产 2,413,455.91 2,413,455.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,712,437.80 18.63
2 固定收益类投资 182,287,860.27 79.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,721,143.26 1.62
6 其他资产 499,799.45 499,799.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,058,174.86 18.37
2 固定收益类投资 376,373,434.20 80.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,477,512.38 0.96
6 其他资产 1,637,554.79 1,637,554.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,140,937.52 15.47
2 固定收益类投资 494,443,315.97 83.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,437,688.97 0.91
6 其他资产 3,416,567.46 3,416,567.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,081,031.30 18.27
2 固定收益类投资 421,767,864.96 80.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,733,016.17 0.33
6 其他资产 6,201,751.36 6,201,751.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,536,882.10 16.80
2 固定收益类投资 466,376,260.10 79.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,900,000.00 2.03
5 银行存款和结算备付金合计 3,138,747.50 0.54
6 其他资产 6,492,288.90 6,492,288.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,308,172.09 17.99
2 固定收益类投资 443,512,275.40 81.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,012,121.74 0.55
6 其他资产 1,576,623.54 1,576,623.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,911,632.00 18.44
2 固定收益类投资 420,052,845.76 79.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,703,488.35 1.07
6 其他资产 7,222,667.13 7,222,667.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,047,899.80 18.45
2 固定收益类投资 264,900,971.84 78.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,527,018.07 1.05
6 其他资产 5,767,835.15 5,767,835.15
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,869,518.10 17.49
2 固定收益类投资 299,248,520.00 80.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,116,950.21 0.57
6 其他资产 4,591,982.36 4,591,982.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,379,815.50 16.08
2 固定收益类投资 308,021,298.82 80.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,369,921.11 2.45
6 其他资产 3,061,557.68 3,061,557.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,242,385.50 17.52
2 固定收益类投资 310,321,720.00 78.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,427,342.23 2.39
6 其他资产 6,189,657.13 6,189,657.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,700,679.53 16.28
2 固定收益类投资 333,900,491.78 81.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,832,392.41 0.69
6 其他资产 6,173,813.46 6,173,813.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,507,258.46 14.99
2 固定收益类投资 365,849,458.66 82.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,030,294.70 0.68
6 其他资产 8,404,882.56 8,404,882.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,771,752.00 14.92
2 固定收益类投资 328,660,179.56 79.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,997,746.02 4.11
6 其他资产 6,568,929.11 6,568,929.11

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