华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(002729)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1570

累计净值:1.5130 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张惠 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.172亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,064,590.62 15.42
2 固定收益类投资 31,232,339.41 59.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,004,610.97 21.04
5 银行存款和结算备付金合计 1,808,054.42 3.46
6 其他资产 197,391.45 197,391.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,212,933.65 16.90
2 固定收益类投资 53,839,533.44 74.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,155,177.63 1.60
6 其他资产 5,043,568.35 5,043,568.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,193,966.52 16.05
2 固定收益类投资 42,393,080.12 42.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 13.87
5 银行存款和结算备付金合计 28,300,446.25 28.04
6 其他资产 35,902.09 35,902.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,608,669.07 13.13
2 固定收益类投资 60,967,513.76 43.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 21.17
5 银行存款和结算备付金合计 32,064,251.34 22.63
6 其他资产 64,159.10 64,159.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,459,918.93 15.98
2 固定收益类投资 130,216,041.60 75.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,008,561.66 8.15
6 其他资产 120,835.23 120,835.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,666,296.08 16.12
2 固定收益类投资 376,433,906.48 82.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,668,858.91 1.46
6 其他资产 198,543.39 198,543.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,082,672.24 13.32
2 固定收益类投资 614,398,015.64 84.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,543,695.29 0.90
6 其他资产 10,919,370.45 10,919,370.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,365,302.36 17.89
2 固定收益类投资 653,927,220.80 80.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,006,466.16 0.49
6 其他资产 9,139,826.27 9,139,826.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,315,783.51 15.62
2 固定收益类投资 648,180,428.04 78.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,907,998.56 2.91
6 其他资产 20,890,171.39 20,890,171.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,009,019.59 17.33
2 固定收益类投资 584,943,927.26 80.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,285,341.68 0.86
6 其他资产 10,048,543.54 10,048,543.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,959,135.03 18.76
2 固定收益类投资 594,305,328.86 79.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,299,969.76 0.44
6 其他资产 12,718,983.98 12,718,983.98
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,269,237.46 17.80
2 固定收益类投资 633,438,454.36 80.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,862,146.16 0.49
6 其他资产 10,584,953.66 10,584,953.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,648,680.68 20.28
2 固定收益类投资 492,893,589.83 78.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,489,169.17 0.40
6 其他资产 6,396,897.77 6,396,897.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,205,887.17 22.18
2 固定收益类投资 403,965,700.66 68.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,581,369.30 2.99
6 其他资产 35,417,839.29 35,417,839.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,540,332.21 21.28
2 固定收益类投资 268,004,416.66 77.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 512,141.42 0.15
6 其他资产 3,454,930.43 3,454,930.43

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