华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(002731)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,864,265.33 | 82.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,341,171.07 | 7.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,236,039.94 | 9.53 |
| 6 | 其他资产 | 2,456.58 | 2,456.58 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,052,454.05 | 83.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,491,805.10 | 6.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,751,450.87 | 9.26 |
| 6 | 其他资产 | 28,202.44 | 28,202.44 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,566,778.03 | 92.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,400,052.40 | 5.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 894,091.20 | 1.99 |
| 6 | 其他资产 | 45,876.14 | 45,876.14 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,816,647.12 | 92.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,704,533.10 | 4.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,272,566.67 | 2.28 |
| 6 | 其他资产 | 101,113.54 | 101,113.54 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,775,865.43 | 90.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,245,963.20 | 6.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 714,168.44 | 1.41 |
| 6 | 其他资产 | 1,068,969.91 | 1,068,969.91 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 96,763,224.15 | 93.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,121,890.00 | 4.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 915,181.12 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 218,501.95 | 218,501.95 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90,019,729.34 | 92.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,007,060.00 | 5.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,271,466.24 | 2.33 |
| 6 | 其他资产 | 151,765.98 | 151,765.98 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,920,385.34 | 94.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,653,731.00 | 4.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,031,548.38 | 0.67 |
| 6 | 其他资产 | 41,033.09 | 41,033.09 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,934,419.14 | 93.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,959,628.00 | 5.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,489,605.46 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 269,646.49 | 269,646.49 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134,112,750.00 | 93.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,367,080.00 | 5.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,568,948.94 | 1.09 |
| 6 | 其他资产 | 283,633.06 | 283,633.06 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 158,312,178.09 | 93.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,532,700.00 | 5.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 478,194.95 | 0.28 |
| 6 | 其他资产 | 1,004,408.79 | 1,004,408.79 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 101,031,218.11 | 93.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,705,700.00 | 5.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,077,757.89 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 448,768.86 | 448,768.86 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 113,989,156.09 | 94.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,060,400.00 | 5.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 497,817.19 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 257,537.18 | 257,537.18 |
