泓德裕荣纯债债券型证券投资基金A类(002734)

管理费： 0.600% 托管费： 0.130%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1242

 累计净值：1.5802 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵端端 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.852亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-08-15

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 248,844,875.20 98.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,604,460.64 1.03
6 其他资产 366,185.63 366,185.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 289,649,193.22 98.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,965,242.55 1.01
6 其他资产 93,460.19 93,460.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 302,738,945.56 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,591,750.23 1.49
6 其他资产 20,800.97 20,800.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 761,495,323.20 99.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,887,623.07 0.90
6 其他资产 8,890.58 8,890.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 836,735,951.51 99.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,277,249.99 0.74
6 其他资产 18,890.51 18,890.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 749,600,788.17 99.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,532,006.80 0.60
6 其他资产 425,477.20 425,477.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 827,789,530.46 97.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,667,921.77 2.09
6 其他资产 219,841.00 219,841.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 909,078,480.00 97.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,831,889.61 0.73
6 其他资产 16,866,064.17 16,866,064.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,862,756,025.40 94.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,000,142.50 3.15
5 银行存款和结算备付金合计 13,780,089.38 0.70
6 其他资产 30,607,039.87 30,607,039.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,756,618,898.00 97.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,485,793.50 0.90
6 其他资产 42,297,899.82 42,297,899.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,839,718,086.60 92.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,199,745.38 1.26
6 其他资产 261,638,212.17 261,638,212.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,828,932,282.70 96.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,420,371.29 1.43
6 其他资产 101,807,237.71 101,807,237.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,045,196,689.00 93.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,703,873.81 1.11
6 其他资产 287,169,574.42 287,169,574.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,576,172,377.60 97.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,002,273.52 0.63
6 其他资产 86,051,606.77 86,051,606.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,762,930,425.00 97.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,900,451.42 0.39
6 其他资产 88,266,981.55 88,266,981.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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