泓德裕康债券型证券投资基金C类(002739)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1120

累计净值:1.2320 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:李倩,毛静平 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.166亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-15

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 397,647,705.79 15.28
2 固定收益类投资 2,078,489,800.00 79.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,600,000.00 1.60
5 银行存款和结算备付金合计 12,482,825.35 0.48
6 其他资产 71,834,280.73 71,834,280.73
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 284,447,182.37 17.00
2 固定收益类投资 1,355,516,800.00 81.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,787,742.70 0.23
6 其他资产 29,586,048.73 29,586,048.73
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,293,896.83 16.77
2 固定收益类投资 361,790,419.90 75.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,918,161.88 5.83
5 银行存款和结算备付金合计 1,784,742.77 0.37
6 其他资产 7,143,065.13 7,143,065.13
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,733,937.54 14.69
2 固定收益类投资 105,618,578.12 71.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,975,128.49 11.47
5 银行存款和结算备付金合计 923,507.79 0.62
6 其他资产 2,686,413.48 2,686,413.48
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,880,968.09 15.56
2 固定收益类投资 120,617,249.25 82.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,111,025.81 0.76
6 其他资产 2,430,770.91 2,430,770.91
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,082,480.95 12.83
2 固定收益类投资 113,276,870.62 85.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 276,404.71 0.21
6 其他资产 2,484,618.00 2,484,618.00
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,462,825.19 11.06
2 固定收益类投资 121,529,897.50 86.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 586,125.54 0.42
6 其他资产 2,212,785.53 2,212,785.53
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,269,059.97 12.34
2 固定收益类投资 120,148,715.90 85.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 229,077.19 0.16
6 其他资产 2,245,597.08 2,245,597.08
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,103,224.39 13.84
2 固定收益类投资 110,191,310.50 84.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 302,471.54 0.23
6 其他资产 2,193,937.71 2,193,937.71
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,990,620.90 9.56
2 固定收益类投资 110,334,608.90 87.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,081,682.14 0.86
6 其他资产 2,022,435.26 2,022,435.26
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,013,404.91 8.86
2 固定收益类投资 100,975,970.00 89.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 432,241.87 0.38
6 其他资产 1,638,305.49 1,638,305.49
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,495,610.62 9.47
2 固定收益类投资 106,151,400.00 87.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 557,032.13 0.46
6 其他资产 3,168,186.13 3,168,186.13
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,540,132.94 4.17
2 固定收益类投资 214,051,260.00 93.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 979,834.43 0.43
6 其他资产 4,073,845.32 4,073,845.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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