泓德裕康债券型证券投资基金C类(002739)

管理费： 0.600% 托管费： 0.130%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1772

 累计净值：1.2972 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘星洋 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.371亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-07-15

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,547,936.34 17.23
2 固定收益类投资 722,495,912.81 82.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 784,638.71 0.09
6 其他资产 73,328.86 73,328.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,248,407.97 17.14
2 固定收益类投资 870,626,675.84 82.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,298,783.89 0.22
5 银行存款和结算备付金合计 1,760,334.36 0.17
6 其他资产 1,383,250.17 1,383,250.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 315,583,310.40 17.23
2 固定收益类投资 1,500,368,560.14 81.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,950,000.00 0.27
5 银行存款和结算备付金合计 3,912,778.92 0.21
6 其他资产 6,369,284.75 6,369,284.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 522,263,943.41 16.86
2 固定收益类投资 2,562,402,282.16 82.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,304,406.00 0.24
5 银行存款和结算备付金合计 4,676,514.27 0.15
6 其他资产 926,600.06 926,600.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 555,804,617.11 16.36
2 固定收益类投资 2,833,980,561.10 83.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,015,672.93 0.24
6 其他资产 167,583.49 167,583.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 807,089,384.84 16.37
2 固定收益类投资 4,025,855,023.31 81.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,910,421.37 0.42
5 银行存款和结算备付金合计 3,633,533.99 0.07
6 其他资产 73,940,831.21 73,940,831.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 751,006,134.33 12.45
2 固定收益类投资 5,230,182,550.85 86.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,264,181.69 0.82
6 其他资产 159,864.41 159,864.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,312,501,860.95 15.05
2 固定收益类投资 7,261,896,500.00 83.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,360,963.21 0.53
6 其他资产 102,872,504.98 102,872,504.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,588,216,069.98 15.98
2 固定收益类投资 8,034,489,000.00 80.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,925,898.21 0.20
6 其他资产 295,078,454.52 295,078,454.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,835,556,259.97 17.35
2 固定收益类投资 8,443,300,500.00 79.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 123,790,261.90 1.17
5 银行存款和结算备付金合计 28,952,062.63 0.27
6 其他资产 146,815,652.48 146,815,652.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,830,004,172.40 16.92
2 固定收益类投资 8,724,715,500.00 80.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,600,144.30 0.45
5 银行存款和结算备付金合计 61,788,205.21 0.57
6 其他资产 147,598,830.76 147,598,830.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,654,013,065.10 17.81
2 固定收益类投资 7,427,617,400.00 79.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,000,219.50 0.42
5 银行存款和结算备付金合计 42,295,241.34 0.46
6 其他资产 124,608,338.00 124,608,338.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 954,291,953.37 16.96
2 固定收益类投资 4,564,829,403.40 81.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,406,773.00 0.31
6 其他资产 91,460,143.45 91,460,143.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 641,607,259.21 17.12
2 固定收益类投资 2,971,909,100.00 79.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,200,000.00 1.18
5 银行存款和结算备付金合计 10,157,726.43 0.27
6 其他资产 79,314,089.84 79,314,089.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 397,647,705.79 15.28
2 固定收益类投资 2,078,489,800.00 79.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,600,000.00 1.60
5 银行存款和结算备付金合计 12,482,825.35 0.48
6 其他资产 71,834,280.73 71,834,280.73

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