泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(002741)

管理费: 0.500% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1210

累计净值:1.2210 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:李倩,赵端端 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.016亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-24

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,223,304,800.00 96.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,144,797.49 1.51
6 其他资产 27,838,284.13 27,838,284.13
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,119,859,650.00 96.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,494,232.34 1.51
6 其他资产 20,693,882.91 20,693,882.91
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,084,875,900.00 97.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,978,089.64 1.43
6 其他资产 16,366,528.47 16,366,528.47
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 740,350,395.20 96.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,108,789.31 1.71
6 其他资产 14,846,739.84 14,846,739.84
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 712,217,380.00 96.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,004,217.23 1.89
6 其他资产 15,593,605.33 15,593,605.33
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 745,224,660.00 96.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,626,422.63 1.25
6 其他资产 16,255,186.23 16,255,186.23
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 741,062,000.00 97.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,558,454.52 1.38
6 其他资产 12,320,413.18 12,320,413.18
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 762,589,700.00 96.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,967,713.42 1.39
6 其他资产 14,701,337.15 14,701,337.15
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 700,585,800.00 97.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,017,368.95 1.11
6 其他资产 13,306,567.36 13,306,567.36
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 730,796,036.90 97.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,450,364.96 0.99
6 其他资产 11,910,566.66 11,910,566.66
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 664,188,667.40 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,377,901.13 0.35
6 其他资产 9,528,037.90 9,528,037.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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