泓德裕祥债券型证券投资基金A类(002742)

管理费： 0.600% 托管费： 0.130%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2817

 累计净值：1.4047 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚学康,赵端端 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.131亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-01-13

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 207,294,505.26 17.05
2 固定收益类投资 987,466,291.95 81.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,300,000.00 0.27
5 银行存款和结算备付金合计 12,035,354.76 0.99
6 其他资产 5,843,096.16 5,843,096.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 220,448,822.85 16.56
2 固定收益类投资 1,088,577,632.38 81.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,315,950.17 0.40
5 银行存款和结算备付金合计 8,737,106.97 0.66
6 其他资产 7,936,166.78 7,936,166.78
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 268,621,922.14 17.32
2 固定收益类投资 1,266,411,431.49 81.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,300,000.00 0.08
5 银行存款和结算备付金合计 9,485,072.68 0.61
6 其他资产 5,032,407.03 5,032,407.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 354,685,649.12 16.76
2 固定收益类投资 1,739,194,921.74 82.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,986,405.76 0.90
6 其他资产 3,144,205.48 3,144,205.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 355,503,896.72 16.00
2 固定收益类投资 1,814,952,620.31 81.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,979,066.34 0.18
5 银行存款和结算备付金合计 22,010,929.87 0.99
6 其他资产 26,125,270.06 26,125,270.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 449,353,793.46 17.53
2 固定收益类投资 2,029,156,645.63 79.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,498,811.21 1.35
6 其他资产 49,676,077.33 49,676,077.33
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 616,328,035.11 15.46
2 固定收益类投资 3,289,249,184.06 82.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,245,428.90 1.21
6 其他资产 31,661,863.29 31,661,863.29
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 725,745,662.42 16.39
2 固定收益类投资 3,485,039,118.15 78.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 125,875,262.94 2.84
5 银行存款和结算备付金合计 30,158,681.29 0.68
6 其他资产 61,541,695.15 61,541,695.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 495,292,073.60 13.80
2 固定收益类投资 2,879,135,842.21 80.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,141,476.66 1.26
6 其他资产 169,773,771.54 169,773,771.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 483,477,210.73 16.30
2 固定收益类投资 2,387,327,569.00 80.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,297,197.97 2.37
6 其他资产 25,173,046.39 25,173,046.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 482,125,248.57 15.41
2 固定收益类投资 2,567,667,684.42 82.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,275,593.64 1.61
6 其他资产 29,228,467.37 29,228,467.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 439,474,542.78 17.60
2 固定收益类投资 1,922,852,411.07 77.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,400,233.00 2.82
5 银行存款和结算备付金合计 25,416,221.15 1.02
6 其他资产 38,463,231.48 38,463,231.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 294,694,321.13 14.80
2 固定收益类投资 1,620,242,592.39 81.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,095,926.15 2.47
6 其他资产 26,748,434.68 26,748,434.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,492,950.30 7.27
2 固定收益类投资 1,548,614,144.99 88.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,600,000.00 1.13
5 银行存款和结算备付金合计 11,010,453.90 0.63
6 其他资产 34,845,580.82 34,845,580.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,797,868.52 6.10
2 固定收益类投资 966,950,191.51 86.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,800,000.00 2.68
5 银行存款和结算备付金合计 12,723,835.29 1.14
6 其他资产 34,662,603.46 34,662,603.46

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