大成景华一年定期开放债券型证券投资基金A类(002763)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,264,640.00 | 81.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 393,395.84 | 14.24 |
| 6 | 其他资产 | 104,502.05 | 104,502.05 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,300,000.00 | 82.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 470,094.85 | 16.94 |
| 6 | 其他资产 | 5,336.86 | 5,336.86 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 346,342.00 | 5.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,600,000.00 | 24.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,703,926.42 | 57.34 |
| 6 | 其他资产 | 809,787.55 | 809,787.55 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,268,347.80 | 86.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 8.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 350,776.32 | 1.57 |
| 6 | 其他资产 | 685,712.24 | 685,712.24 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,649,370.80 | 81.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,200,000.00 | 13.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 462,126.52 | 2.74 |
| 6 | 其他资产 | 533,720.68 | 533,720.68 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,734,213.20 | 81.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,800,000.00 | 10.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 804,038.47 | 4.78 |
| 6 | 其他资产 | 491,602.62 | 491,602.62 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,412,766.20 | 8.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,300,000.00 | 78.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,149,603.92 | 12.72 |
| 6 | 其他资产 | 38,699.62 | 38,699.62 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 335,237,000.00 | 62.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 197,133,144.71 | 36.54 |
| 6 | 其他资产 | 7,169,953.84 | 7,169,953.84 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 470,059,500.00 | 79.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 64,710,337.07 | 10.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,275,869.19 | 7.99 |
| 6 | 其他资产 | 9,631,498.85 | 9,631,498.85 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 723,912,380.00 | 95.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,218,708.11 | 2.41 |
| 6 | 其他资产 | 13,678,991.55 | 13,678,991.55 |
