泰康宏泰回报混合型证券投资基金A类(002767)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5767

 累计净值：1.5767 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：桂跃强,蒋利娟 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.098亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-06-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%+中债新综合财富(总值)指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,644,421.79 11.51
2 固定收益类投资 1,536,558,724.21 88.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,175,616.99 0.24
6 其他资产 2,088,313.72 2,088,313.72
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 218,349,564.24 11.69
2 固定收益类投资 1,638,134,955.12 87.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 450,000.00 0.02
5 银行存款和结算备付金合计 11,036,568.68 0.59
6 其他资产 376,143.28 376,143.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 408,978,545.75 15.88
2 固定收益类投资 2,149,473,389.25 83.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,273,419.62 0.67
6 其他资产 208,411.12 208,411.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 433,627,561.26 15.65
2 固定收益类投资 2,325,157,106.15 83.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,643,565.91 0.35
6 其他资产 1,577,421.19 1,577,421.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 339,764,561.85 11.23
2 固定收益类投资 2,663,163,919.55 88.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,820,398.12 0.69
6 其他资产 699,881.64 699,881.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 384,001,187.21 13.08
2 固定收益类投资 2,520,458,875.57 85.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,999,215.44 0.95
6 其他资产 4,355,104.42 4,355,104.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 387,378,136.75 11.36
2 固定收益类投资 2,973,677,595.04 87.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,781,248.12 1.11
6 其他资产 10,311,072.96 10,311,072.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 510,537,776.30 12.64
2 固定收益类投资 3,427,625,955.80 84.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,448,768.92 0.93
6 其他资产 64,693,756.04 64,693,756.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 483,211,103.62 11.33
2 固定收益类投资 3,676,490,561.87 86.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,833,505.01 1.03
6 其他资产 60,749,891.41 60,749,891.41
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 481,957,617.46 12.33
2 固定收益类投资 3,340,024,023.91 85.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,156,994.60 0.49
6 其他资产 68,859,161.29 68,859,161.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 518,166,924.68 14.17
2 固定收益类投资 2,955,442,378.40 80.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 108,015,174.01 2.95
5 银行存款和结算备付金合计 20,253,180.08 0.55
6 其他资产 55,896,549.65 55,896,549.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 534,507,891.92 18.39
2 固定收益类投资 2,248,486,261.99 77.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,200,148.80 0.66
5 银行存款和结算备付金合计 36,617,075.01 1.26
6 其他资产 68,321,667.08 68,321,667.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 389,412,715.51 17.21
2 固定收益类投资 1,805,086,324.88 79.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,838,830.70 1.23
6 其他资产 40,159,295.94 40,159,295.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 313,861,972.24 15.83
2 固定收益类投资 1,598,617,069.90 80.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.15
5 银行存款和结算备付金合计 23,198,230.57 1.17
6 其他资产 43,843,938.09 43,843,938.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 256,981,383.25 15.70
2 固定收益类投资 1,316,087,963.20 80.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,128.50 1.28
5 银行存款和结算备付金合计 10,770,090.60 0.66
6 其他资产 32,115,603.98 32,115,603.98

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