安信新回报灵活配置混合型证券投资基金C类(002771)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1000

累计净值:2.1500 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈鹏 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.775亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-05-09

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 291,490,068.49 85.01
2 固定收益类投资 18,144,542.47 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 2.04
5 银行存款和结算备付金合计 25,733,890.22 7.51
6 其他资产 516,345.66 516,345.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 356,033,425.90 88.27
2 固定收益类投资 21,956,701.61 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,024,346.27 3.73
6 其他资产 10,323,381.24 10,323,381.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 358,722,462.10 81.00
2 固定收益类投资 26,594,096.44 6.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,663,305.73 12.79
6 其他资产 884,862.14 884,862.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 392,267,661.65 80.62
2 固定收益类投资 33,577,924.93 6.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,299,966.89 9.72
6 其他资产 13,426,987.03 13,426,987.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 710,991,565.75 85.24
2 固定收益类投资 53,004,430.14 6.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,877,400.85 6.94
6 其他资产 12,273,651.87 12,273,651.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 711,950,317.29 80.91
2 固定收益类投资 74,480,300.03 8.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,487,773.42 10.28
6 其他资产 3,032,644.15 3,032,644.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 549,428,136.76 81.70
2 固定收益类投资 40,685,309.59 6.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,075,879.73 7.00
6 其他资产 35,287,536.99 35,287,536.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 870,679,186.80 88.76
2 固定收益类投资 19,998,000.00 2.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,760,615.94 8.64
6 其他资产 5,475,191.87 5,475,191.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 404,577,860.04 70.91
2 固定收益类投资 22,044,022.40 3.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 8.76
5 银行存款和结算备付金合计 90,013,033.80 15.78
6 其他资产 3,876,763.45 3,876,763.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 437,830,735.66 85.59
2 固定收益类投资 20,272,998.74 3.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,048,333.63 3.14
6 其他资产 37,370,539.15 37,370,539.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 448,373,236.69 82.34
2 固定收益类投资 40,957,412.00 7.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,386,477.82 9.62
6 其他资产 2,825,688.30 2,825,688.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 674,876,370.05 67.55
2 固定收益类投资 66,960,355.43 6.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 10.01
5 银行存款和结算备付金合计 153,083,454.20 15.32
6 其他资产 4,202,201.76 4,202,201.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 789,509,985.84 69.40
2 固定收益类投资 39,960,000.00 3.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,404,441.60 7.33
6 其他资产 224,737,733.57 224,737,733.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 670,469,924.71 53.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 220,000,000.00 17.61
5 银行存款和结算备付金合计 314,567,529.50 25.18
6 其他资产 44,017,855.40 44,017,855.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 238,861,631.94 72.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,057,295.18 23.71
6 其他资产 12,307,316.16 12,307,316.16

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