东方红价值精选混合型证券投资基金A类(002783)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2567

 累计净值：1.4857 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：纪文静 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.897亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-09-23

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,241,033.88 20.06
2 固定收益类投资 567,596,274.06 77.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,538,717.10 1.86
6 其他资产 1,557,640.33 1,557,640.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,905,005.62 22.18
2 固定收益类投资 595,218,250.36 75.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,265,350.89 1.69
6 其他资产 1,763,982.11 1,763,982.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,080,603.54 21.62
2 固定收益类投资 884,206,110.16 75.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,011,699.40 2.82
6 其他资产 554,338.07 554,338.07
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 250,316,424.32 21.40
2 固定收益类投资 904,020,191.48 77.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,410,244.06 1.32
6 其他资产 146,267.83 146,267.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 269,342,674.59 20.15
2 固定收益类投资 1,042,665,219.67 77.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,408,489.99 1.60
6 其他资产 3,490,320.22 3,490,320.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 382,654,443.38 20.97
2 固定收益类投资 1,400,803,694.53 76.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,485,555.40 2.16
6 其他资产 1,598,633.13 1,598,633.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 504,034,397.46 20.70
2 固定收益类投资 1,826,627,130.71 75.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,425,077.39 0.84
6 其他资产 84,071,253.83 84,071,253.83
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 462,810,747.12 22.41
2 固定收益类投资 1,572,223,483.23 76.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,119,901.77 0.44
6 其他资产 21,446,452.00 21,446,452.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 334,528,344.72 19.93
2 固定收益类投资 1,264,513,371.73 75.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,253,810.48 0.79
6 其他资产 65,852,562.82 65,852,562.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 299,738,418.58 22.35
2 固定收益类投资 1,017,743,351.22 75.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,731,633.20 0.65
6 其他资产 14,683,400.97 14,683,400.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 273,320,110.68 20.55
2 固定收益类投资 1,025,129,127.73 77.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,885,953.14 1.27
6 其他资产 14,617,562.52 14,617,562.52
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 291,573,385.85 22.52
2 固定收益类投资 965,676,569.26 74.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 0.54
5 银行存款和结算备付金合计 15,686,249.78 1.21
6 其他资产 14,653,099.80 14,653,099.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 232,255,504.48 19.73
2 固定收益类投资 900,050,731.13 76.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,364,464.16 1.31
6 其他资产 29,605,128.27 29,605,128.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,111,454.12 21.29
2 固定收益类投资 482,090,489.30 76.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,244,327.02 0.83
6 其他资产 8,409,443.25 8,409,443.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,897,813.82 22.40
2 固定收益类投资 324,991,401.95 74.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,114,229.43 1.63
6 其他资产 7,044,666.43 7,044,666.43

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