中融融裕双利债券型证券投资基金A类(002785)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0310

累计净值:1.1270 净值更新日期:2022-01-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.481亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-21

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 838,359,937.10 81.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 181,450,512.18 17.71
5 银行存款和结算备付金合计 2,306,239.62 0.23
6 其他资产 2,647,942.67 2,647,942.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 825,870.61 7.30
2 固定收益类投资 9,948,095.39 87.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 160,000.00 1.42
5 银行存款和结算备付金合计 46,391.08 0.41
6 其他资产 325,621.11 325,621.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,397,604.00 11.43
2 固定收益类投资 9,957,929.35 81.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 4.91
5 银行存款和结算备付金合计 53,556.64 0.44
6 其他资产 216,877.64 216,877.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,145,900.20 15.88
2 固定收益类投资 10,677,835.71 79.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 1.48
5 银行存款和结算备付金合计 69,134.19 0.51
6 其他资产 418,745.68 418,745.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,300,767.80 15.93
2 固定收益类投资 11,788,380.53 81.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,758.04 0.76
6 其他资产 247,374.60 247,374.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,995,556.48 17.62
2 固定收益类投资 17,770,898.00 78.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 0.44
5 银行存款和结算备付金合计 287,841.66 1.27
6 其他资产 517,460.19 517,460.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,753,196.08 15.86
2 固定收益类投资 19,360,450.24 81.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,020.89 0.75
6 其他资产 369,816.87 369,816.87
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,182,275.00 11.12
2 固定收益类投资 32,411,931.23 86.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,504.46 0.48
6 其他资产 830,331.02 830,331.02
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,856,081.00 10.04
2 固定收益类投资 42,607,163.30 88.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 209,975.11 0.43
6 其他资产 697,158.30 697,158.30
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,277,384.00 4.45
2 固定收益类投资 39,462,110.00 77.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,822,927.15 17.22
6 其他资产 671,218.42 671,218.42
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 87,226,000.00 82.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,667,596.76 15.82
6 其他资产 1,445,123.03 1,445,123.03
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 93,207,872.40 95.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 565,970.69 0.58
6 其他资产 3,524,040.90 3,524,040.90
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,886,215.00 3.17
2 固定收益类投资 173,567,466.50 93.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,209,765.78 0.65
6 其他资产 5,153,074.96 5,153,074.96
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,690,162.00 3.17
2 固定收益类投资 198,931,367.20 94.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,648,032.16 0.78
6 其他资产 3,591,875.68 3,591,875.68
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,251,670.02 13.46
2 固定收益类投资 199,971,394.00 83.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,464,125.85 1.45
6 其他资产 3,905,321.00 3,905,321.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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