景顺长城顺益回报混合型证券投资基金C类(002793)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3918

 累计净值：1.3918 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈莹 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.267亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-12-07

业绩比较基准： 85%×中证综合债指数收益率+15%×沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,226,367.01 24.89
2 固定收益类投资 72,153,465.00 74.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 185,000.00 0.19
5 银行存款和结算备付金合计 510,136.38 0.52
6 其他资产 262,592.25 262,592.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,849,810.82 24.51
2 固定收益类投资 84,526,161.40 74.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -85.43 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 689,564.97 0.61
6 其他资产 546,642.28 546,642.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,473,421.03 21.21
2 固定收益类投资 118,577,669.53 62.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,850,012.04 2.54
5 银行存款和结算备付金合计 890,372.30 0.47
6 其他资产 26,007,674.17 26,007,674.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,460,247.69 18.84
2 固定收益类投资 425,068,639.82 80.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,092,282.83 0.21
6 其他资产 2,365,422.01 2,365,422.01
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,108,858.96 22.33
2 固定收益类投资 426,937,471.40 77.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,249,688.77 0.23
6 其他资产 128,951.41 128,951.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,324,415.80 19.39
2 固定收益类投资 529,894,623.99 75.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,643,685.05 1.10
6 其他资产 24,925,492.57 24,925,492.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,589,872.69 14.07
2 固定收益类投资 781,074,576.94 85.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,038,950.44 0.33
6 其他资产 1,481,015.96 1,481,015.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,856,842.21 15.28
2 固定收益类投资 768,743,086.76 81.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.11
5 银行存款和结算备付金合计 11,903,338.39 1.26
6 其他资产 16,237,337.22 16,237,337.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,685,633.05 13.65
2 固定收益类投资 833,002,630.57 84.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,259,637.05 0.43
6 其他资产 14,848,494.60 14,848,494.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,899,324.80 14.38
2 固定收益类投资 777,412,196.56 81.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,354,907.89 0.77
6 其他资产 36,182,190.21 36,182,190.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,332,117.99 18.36
2 固定收益类投资 542,664,718.71 78.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 1.01
5 银行存款和结算备付金合计 4,039,058.72 0.58
6 其他资产 12,625,238.28 12,625,238.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,447,882.59 13.84
2 固定收益类投资 776,443,085.96 84.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 0.04
5 银行存款和结算备付金合计 2,846,184.12 0.31
6 其他资产 13,638,768.82 13,638,768.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,927,989.46 17.27
2 固定收益类投资 580,536,710.95 80.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,734,356.71 0.93
6 其他资产 11,087,664.59 11,087,664.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,523,647.59 15.47
2 固定收益类投资 384,164,154.10 81.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,963,487.35 0.85
6 其他资产 8,270,100.17 8,270,100.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,008,641.31 14.59
2 固定收益类投资 426,937,964.94 83.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,186,172.00 0.62
6 其他资产 8,904,067.57 8,904,067.57

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