景顺长城景盈双利债券型证券投资基金A类(002796)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2569

 累计净值：1.2619 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐栋,陈静 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：15.246亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-07-19

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 407,588,928.80 15.57
2 固定收益类投资 2,195,404,132.97 83.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -6,957.80 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,971,005.16 0.30
6 其他资产 7,212,520.55 7,212,520.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 214,464,849.24 13.59
2 固定收益类投资 1,296,626,870.35 82.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,005,987.08 3.17
5 银行存款和结算备付金合计 14,730,781.59 0.93
6 其他资产 2,261,813.41 2,261,813.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,156,463.68 15.01
2 固定收益类投资 681,301,176.60 80.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,598,000.00 1.96
5 银行存款和结算备付金合计 21,886,129.21 2.58
6 其他资产 475,164.98 475,164.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,972,467.34 6.45
2 固定收益类投资 455,283,595.51 89.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,014,838.36 4.11
5 银行存款和结算备付金合计 993,751.01 0.19
6 其他资产 644,983.58 644,983.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 342,496,050.16 99.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,681.59 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 561,742.05 0.16
6 其他资产 2,806,723.48 2,806,723.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 522,888,762.62 80.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,013,271.29 18.45
5 银行存款和结算备付金合计 7,364,342.83 1.13
6 其他资产 42,815.59 42,815.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 314,893,378.47 99.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,578,311.79 0.50
6 其他资产 12,030.49 12,030.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 273,778,813.13 96.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,688,415.26 2.36
6 其他资产 2,666,791.82 2,666,791.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 295,108,102.94 97.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,839,578.65 0.94
6 其他资产 4,397,130.65 4,397,130.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 290,206,158.85 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,338,424.88 0.45
6 其他资产 3,185,521.90 3,185,521.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 209,880,216.42 92.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 5.26
5 银行存款和结算备付金合计 2,432,748.27 1.07
6 其他资产 3,774,952.61 3,774,952.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 260,816,448.64 92.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,515,551.09 1.96
6 其他资产 14,746,522.70 14,746,522.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 316,866,255.70 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,239,884.60 0.69
6 其他资产 3,734,136.90 3,734,136.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 285,989,446.34 97.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,558,826.80 0.87
6 其他资产 5,616,897.11 5,616,897.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 308,394,050.44 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 750,302.41 0.24
6 其他资产 4,642,513.31 4,642,513.31

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