景顺长城景盈双利债券型证券投资基金A类(002796)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1702

累计净值:1.1752 净值更新日期:2020-07-02 基金类型:开放式基金
基金经理:袁媛 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.958亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-07-19

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 308,394,050.44 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 750,302.41 0.24
6 其他资产 4,642,513.31 4,642,513.31
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 247,097,593.42 97.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,027,321.10 0.41
6 其他资产 4,283,011.61 4,283,011.61
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 304,094,110.42 95.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,721,285.10 2.42
6 其他资产 7,543,877.28 7,543,877.28
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 298,048,619.20 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,141,800.19 0.38
6 其他资产 4,408,191.13 4,408,191.13
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 272,354,623.30 90.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,535,452.71 7.80
6 其他资产 5,917,913.79 5,917,913.79
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 286,312,073.86 97.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,457,105.12 0.50
6 其他资产 5,952,663.72 5,952,663.72
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 285,766,122.39 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 857,991.37 0.29
6 其他资产 5,503,126.50 5,503,126.50
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 170,740,930.00 80.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,474,459.05 17.74
6 其他资产 3,051,958.82 3,051,958.82
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,283,397,209.28 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,235,249.38 0.09
6 其他资产 21,650,953.28 21,650,953.28
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,022,575,949.30 88.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,340,535.51 7.83
5 银行存款和结算备付金合计 22,947,822.83 1.99
6 其他资产 17,636,375.16 17,636,375.16
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,307,633,107.10 98.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,568,711.58 0.19
6 其他资产 19,438,514.37 19,438,514.37
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,194,326,523.40 96.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,969,225.45 1.38
5 银行存款和结算备付金合计 1,921,228.03 0.16
6 其他资产 20,375,669.01 20,375,669.01
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,678,694,717.10 74.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 489,711,694.57 13.58
5 银行存款和结算备付金合计 393,698,521.83 10.92
6 其他资产 43,370,695.05 43,370,695.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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