泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金(002801)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3734

 累计净值：1.7034 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李子昂 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.320亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-06-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 365,125,098.35 91.84
2 固定收益类投资 10,650,824.06 2.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,084,169.81 5.30
6 其他资产 687,025.23 687,025.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,506,526.71 86.84
2 固定收益类投资 10,318,587.92 6.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,389,213.58 6.89
6 其他资产 34,705.54 34,705.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,358,094.67 86.45
2 固定收益类投资 10,177,178.08 6.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,977,179.15 1.25
6 其他资产 9,221,035.62 9,221,035.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,902,521.53 92.37
2 固定收益类投资 10,128,863.01 5.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,220,572.72 1.84
6 其他资产 20,388.78 20,388.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 202,249,284.89 91.88
2 固定收益类投资 10,085,452.05 4.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,633,146.87 3.01
6 其他资产 1,167,145.60 1,167,145.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 257,209,130.28 92.49
2 固定收益类投资 10,028,041.10 3.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,608,096.24 3.81
6 其他资产 249,046.76 249,046.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,301,603.10 86.44
2 固定收益类投资 10,198,747.95 3.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,390,991.03 4.22
6 其他资产 14,998,794.73 14,998,794.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 313,380,580.66 90.57
2 固定收益类投资 10,314,000.00 2.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,999,478.40 6.36
6 其他资产 297,691.84 297,691.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 285,541,612.63 90.72
2 固定收益类投资 9,990,000.00 3.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,905,888.79 6.01
6 其他资产 315,028.34 315,028.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 262,854,517.12 92.20
2 固定收益类投资 9,984,000.00 3.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,383,415.97 3.99
6 其他资产 862,606.97 862,606.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 461,447,653.25 70.09
2 固定收益类投资 169,646,331.20 25.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,274,725.91 3.84
6 其他资产 2,029,764.40 2,029,764.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 602,006,300.07 93.16
2 固定收益类投资 19,295,700.00 2.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,351,476.73 3.77
6 其他资产 572,693.25 572,693.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 506,904,832.30 93.11
2 固定收益类投资 18,897,400.00 3.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,515,973.77 3.03
6 其他资产 2,124,017.48 2,124,017.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 437,803,469.98 93.23
2 固定收益类投资 18,922,100.00 4.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,632,919.49 2.26
6 其他资产 2,236,661.29 2,236,661.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 329,776,420.64 90.64
2 固定收益类投资 20,891,080.40 5.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,366,618.55 3.40
6 其他资产 782,735.98 782,735.98

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