东方红沪港深 (002803) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.7460	累计净值：1.7460	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：秦绪文	管理人：上海东方证券资产管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：15.291亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2016-07-11
业绩比较基准：沪深300指数× 40% +恒生指数×40% +中国债券总指数收益率×20%

单位净值：

1.7460

累计净值：1.7460

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：秦绪文

管理人：上海东方证券资产管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：15.291亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2016-07-11

业绩比较基准：沪深300指数× 40% +恒生指数×40% +中国债券总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,506,602,660.64	90.98
2	固定收益类投资	160,685,901.64	5.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	86,955,085.20	3.16
6	其他资产	822,467.92	822,467.92

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,863,185,300.80	93.11
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	205,288,638.83	6.68
6	其他资产	6,515,972.16	6,515,972.16

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,920,176,198.65	80.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	202,344,000.00	5.59
5	银行存款和结算备付金合计	497,259,894.13	13.73
6	其他资产	1,309,426.96	1,309,426.96

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,234,761,264.95	92.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	267,255,176.82	7.63
6	其他资产	1,191,108.08	1,191,108.08

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,917,250,661.48	80.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	693,289,997.81	19.14
6	其他资产	11,771,722.44	11,771,722.44

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,168,507,122.23	90.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	311,224,573.15	6.78
6	其他资产	110,676,933.82	110,676,933.82

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,499,953,549.88	82.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	728,014,563.29	17.21
6	其他资产	2,327,857.08	2,327,857.08

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,956,713,399.91	85.34
2	固定收益类投资	5,247,300.00	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	844,890,612.56	14.55
6	其他资产	1,282,387.75	1,282,387.75

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,166,409,531.80	88.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	599,377,594.24	10.30
6	其他资产	55,987,008.00	55,987,008.00

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,436,333,916.20	92.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	532,507,363.57	7.61
6	其他资产	26,568,570.41	26,568,570.41

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,420,790,465.03	93.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	442,934,078.52	6.45
6	其他资产	3,068,945.94	3,068,945.94

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,258,704,212.11	91.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	609,277,933.31	7.69
6	其他资产	52,603,364.38	52,603,364.38

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,704,053,865.30	93.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	501,912,693.89	6.96
6	其他资产	2,434,830.12	2,434,830.12

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,061,490,979.07	85.62
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,298,832,109.12	13.80
6	其他资产	54,703,678.57	54,703,678.57

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,326,821,122.47	88.31
2	固定收益类投资	1,325,268.96	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,149,548,974.22	10.88
6	其他资产	83,853,724.54	83,853,724.54