华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金(002804)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2408

累计净值:1.2408 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾鸿,田汉卿,笪篁 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.422亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-05-26

业绩比较基准: 1年期银行定期存款收益率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,216,069.35 74.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,144,096.86 17.33
6 其他资产 4,400,846.76 4,400,846.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,751,097.90 75.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,292,776.75 15.77
6 其他资产 4,553,506.90 4,553,506.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,495,140.48 80.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,479,301.66 9.74
6 其他资产 5,278,544.79 5,278,544.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,003,413.68 75.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,879,055.17 15.87
6 其他资产 5,066,380.89 5,066,380.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,736,825.73 70.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,040,558.27 21.26
6 其他资产 1,928,908.89 1,928,908.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,229,742.88 82.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,903,109.66 8.14
6 其他资产 2,260,724.76 2,260,724.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,504,505.27 69.75
2 固定收益类投资 35,001.23 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,074,045.35 22.20
6 其他资产 3,253,812.68 3,253,812.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,934,630.04 79.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,280,600.73 10.68
6 其他资产 3,869,264.93 3,869,264.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 162,791,378.72 75.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,139,348.75 14.99
6 其他资产 19,522,542.32 19,522,542.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,776,913.82 56.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,920,249.46 36.57
6 其他资产 14,345,382.87 14,345,382.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 290,973,976.53 58.62
2 固定收益类投资 115,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,320,673.35 24.24
6 其他资产 85,005,791.76 85,005,791.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 386,226,850.96 79.15
2 固定收益类投资 784,164.00 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,076,886.77 11.08
6 其他资产 46,872,678.13 46,872,678.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 416,307,764.56 77.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,356,303.23 12.57
6 其他资产 51,991,929.48 51,991,929.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 325,685,534.93 62.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,268,051.25 16.65
6 其他资产 106,106,057.51 106,106,057.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,228,334.65 63.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 21.64
5 银行存款和结算备付金合计 11,792,750.56 8.51
6 其他资产 8,586,532.00 8,586,532.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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