泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金(002808)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7790

累计净值:1.7790 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:王克玉 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.421亿份(2020-08-29) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 627,846,521.32 85.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,239,044.60 10.12
6 其他资产 31,705,911.39 31,705,911.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 536,618,434.59 81.92
2 固定收益类投资 35,045,500.00 5.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,118,326.17 12.38
6 其他资产 2,284,080.43 2,284,080.43
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 597,493,312.84 89.43
2 固定收益类投资 57,060,579.28 8.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,215,475.80 1.23
6 其他资产 5,340,690.70 5,340,690.70
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 705,530,596.11 89.44
2 固定收益类投资 65,027,293.70 8.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,338,634.31 1.94
6 其他资产 2,893,162.75 2,893,162.75
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 693,704,053.21 78.24
2 固定收益类投资 23,637,763.38 2.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,679,314.83 19.02
6 其他资产 640,924.57 640,924.57
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 602,497,173.99 76.29
2 固定收益类投资 48,073,433.24 6.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,727,127.89 16.81
6 其他资产 6,398,461.81 6,398,461.81
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 534,483,991.89 81.90
2 固定收益类投资 49,890,441.35 7.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 3.06
5 银行存款和结算备付金合计 46,977,392.74 7.20
6 其他资产 1,273,931.71 1,273,931.71
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 670,167,329.66 83.53
2 固定收益类投资 49,084,638.30 6.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,733,451.26 9.69
6 其他资产 5,336,877.19 5,336,877.19
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 679,269,187.00 82.55
2 固定收益类投资 65,083,054.35 7.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 3.65
5 银行存款和结算备付金合计 46,067,868.40 5.60
6 其他资产 2,401,825.02 2,401,825.02
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 772,670,246.88 85.55
2 固定收益类投资 62,935,985.84 6.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 1.66
5 银行存款和结算备付金合计 43,210,252.64 4.78
6 其他资产 9,327,281.25 9,327,281.25
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 631,068,385.46 75.44
2 固定收益类投资 73,281,522.02 8.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 8.37
5 银行存款和结算备付金合计 56,571,307.60 6.76
6 其他资产 5,555,972.89 5,555,972.89
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 577,984,752.57 61.75
2 固定收益类投资 1,008,189.60 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 10.68
5 银行存款和结算备付金合计 251,712,345.85 26.89
6 其他资产 5,310,045.72 5,310,045.72
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 490,649,519.64 55.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 9.03
5 银行存款和结算备付金合计 310,105,324.91 35.01
6 其他资产 4,895,949.09 4,895,949.09
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 394,185,590.87 50.41
2 固定收益类投资 3,499,000.00 0.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,500,194.25 14.00
5 银行存款和结算备付金合计 261,352,482.98 33.42
6 其他资产 13,392,786.52 13,392,786.52

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