鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金(002809)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,850,848.06 | 22.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 103,755,450.00 | 67.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,263,902.35 | 4.05 |
| 6 | 其他资产 | 9,883,643.32 | 9,883,643.32 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,965,159.70 | 25.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 103,486,250.00 | 63.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 3.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,294,487.05 | 6.32 |
| 6 | 其他资产 | 1,203,160.22 | 1,203,160.22 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,981,506.98 | 19.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 255,825,806.90 | 56.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 4.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,268,892.83 | 18.73 |
| 6 | 其他资产 | 5,223,861.20 | 5,223,861.20 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82,703,279.29 | 17.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 307,571,802.80 | 64.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 83,909,520.17 | 17.57 |
| 6 | 其他资产 | 3,270,061.27 | 3,270,061.27 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 137,413,408.61 | 11.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 581,036,216.30 | 49.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 208,950,273.42 | 17.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 238,773,308.29 | 20.26 |
| 6 | 其他资产 | 12,511,457.32 | 12,511,457.32 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,563,440.25 | 11.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 875,678,851.90 | 75.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,000,240.00 | 6.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,223,167.33 | 4.66 |
| 6 | 其他资产 | 20,226,364.48 | 20,226,364.48 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,539,543.22 | 6.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,146,596,676.50 | 89.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,407,310.95 | 2.29 |
| 6 | 其他资产 | 25,240,075.06 | 25,240,075.06 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,328,215.17 | 3.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,218,148,280.70 | 92.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,889,150.51 | 2.50 |
| 6 | 其他资产 | 14,225,455.17 | 14,225,455.17 |
