金信转型创新 (002810) 资产配置_全景网

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.9290

累计净值：1.9290

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨超

管理人：金信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.988亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2016-06-08

业绩比较基准：中证 800 指数收益率×65%＋中证综合债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	163,331,360.50	89.91
2	固定收益类投资	8,110,101.92	4.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,832,249.46	5.41
6	其他资产	380,370.77	380,370.77

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	177,851,690.83	85.19
2	固定收益类投资	10,717,622.25	5.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,142,968.54	9.17
6	其他资产	1,063,829.54	1,063,829.54

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	244,595,299.57	89.13
2	固定收益类投资	12,032,222.47	4.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,947,890.48	6.18
6	其他资产	846,529.02	846,529.02

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	342,001,399.82	87.94
2	固定收益类投资	19,750,396.03	5.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,684,874.69	6.35
6	其他资产	2,462,634.72	2,462,634.72

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	378,500,893.37	87.17
2	固定收益类投资	20,503,429.65	4.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,488,931.73	7.94
6	其他资产	709,160.00	709,160.00

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	216,739,586.69	71.90
2	固定收益类投资	12,106,564.82	4.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,988,345.02	13.27
6	其他资产	32,619,761.58	32,619,761.58

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,675,458.37	76.70
2	固定收益类投资	810,850.41	4.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,642,219.89	19.04
6	其他资产	3,946.33	3,946.33

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	28,329,212.17	28.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	69,753,864.55	71.10
6	其他资产	26,222.34	26,222.34

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	55,273,913.46	55.70
2	固定收益类投资	8,207,380.00	8.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,516,533.29	24.71
6	其他资产	11,233,448.68	11,233,448.68

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	114,927,092.95	78.38
2	固定收益类投资	8,225,420.00	5.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,000.00	1.36
5	银行存款和结算备付金合计	19,158,059.78	13.07
6	其他资产	2,319,686.46	2,319,686.46

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	114,484,395.36	80.61
2	固定收益类投资	8,231,980.00	5.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,119,069.94	1.49
6	其他资产	17,179,014.00	17,179,014.00

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	84,202,154.24	59.35
2	固定收益类投资	6,699,330.00	4.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,516,778.93	22.22
6	其他资产	19,447,750.97	19,447,750.97

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	104,729,298.31	85.70
2	固定收益类投资	6,693,300.00	5.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,800,000.00	8.02
5	银行存款和结算备付金合计	878,786.46	0.72
6	其他资产	106,165.24	106,165.24

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	85,971,434.32	78.65
2	固定收益类投资	3,805,700.00	3.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,000.00	7.32
5	银行存款和结算备付金合计	11,402,699.86	10.43
6	其他资产	129,332.61	129,332.61

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	60,172,476.88	80.24
2	固定收益类投资	3,828,500.00	5.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,500,000.00	12.67
5	银行存款和结算备付金合计	1,074,788.93	1.43
6	其他资产	413,870.67	413,870.67

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