招商丰美混合A (002819) 资产配置_全景网

管理费：	0.600%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.1600

累计净值：1.5460

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王刚

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.385亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2016-11-10

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	292,474,262.93	37.07
2	固定收益类投资	312,653,710.98	39.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	183,489,300.18	23.26
6	其他资产	414,258.04	414,258.04

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	251,451,259.65	37.47
2	固定收益类投资	269,582,106.83	40.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	133,020,348.89	19.82
5	银行存款和结算备付金合计	16,930,510.23	2.52
6	其他资产	110,611.33	110,611.33

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	214,687,731.74	39.78
2	固定收益类投资	266,704,423.46	49.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,005,805.78	3.71
5	银行存款和结算备付金合计	35,431,895.96	6.57
6	其他资产	2,853,219.16	2,853,219.16

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	218,615,785.11	37.14
2	固定收益类投资	275,548,034.04	46.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	94,213,463.54	16.01
6	其他资产	200,003.93	200,003.93

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	343,587,766.63	37.59
2	固定收益类投资	545,077,177.65	59.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,558,730.98	1.70
6	其他资产	9,710,171.23	9,710,171.23

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	212,263,695.39	27.74
2	固定收益类投资	428,263,784.02	55.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	70,041,648.77	9.15
5	银行存款和结算备付金合计	54,334,982.13	7.10
6	其他资产	197,919.13	197,919.13

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	227,769,910.09	29.04
2	固定收益类投资	448,769,513.33	57.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	59,859,018.49	7.63
5	银行存款和结算备付金合计	43,308,320.06	5.52
6	其他资产	4,717,726.04	4,717,726.04

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	198,198,043.25	30.65
2	固定收益类投资	407,977,289.10	63.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	11,000,136.50	1.70
5	银行存款和结算备付金合计	21,786,732.33	3.37
6	其他资产	7,677,929.09	7,677,929.09

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	133,905,984.55	23.32
2	固定收益类投资	405,502,856.10	70.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,285,820.40	4.93
6	其他资产	6,469,359.37	6,469,359.37

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	161,498,377.94	29.12
2	固定收益类投资	372,963,047.47	67.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,772,118.98	2.12
6	其他资产	8,417,255.70	8,417,255.70

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	137,796,968.55	25.61
2	固定收益类投资	306,036,140.24	56.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,195.00	9.29
5	银行存款和结算备付金合计	35,830,287.03	6.66
6	其他资产	8,462,994.49	8,462,994.49

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	151,750,008.78	28.54
2	固定收益类投资	361,169,366.21	67.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,101,067.22	1.90
6	其他资产	8,652,052.33	8,652,052.33

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	122,542,242.22	24.67
2	固定收益类投资	351,517,671.48	70.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,125,331.14	2.64
6	其他资产	9,589,195.67	9,589,195.67

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	72,591,220.41	18.03
2	固定收益类投资	315,416,252.50	78.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,843,976.94	2.45
6	其他资产	4,653,847.79	4,653,847.79

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	65,842,533.58	17.98
2	固定收益类投资	242,624,708.60	66.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	23,000,000.00	6.28
5	银行存款和结算备付金合计	30,681,631.26	8.38
6	其他资产	4,049,102.14	4,049,102.14

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034