招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金A类(002821)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,394,703.41 | 98.74 |
| 6 | 其他资产 | 17,856.06 | 17,856.06 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119,689.85 | 8.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,209,065.46 | 89.76 |
| 6 | 其他资产 | 18,289.46 | 18,289.46 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,062,433.24 | 31.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 136,332,000.00 | 63.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,758,521.36 | 3.64 |
| 6 | 其他资产 | 1,918,456.13 | 1,918,456.13 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,675,267.69 | 18.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 273,316,000.00 | 77.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,153,412.35 | 3.14 |
| 6 | 其他资产 | 4,501,566.62 | 4,501,566.62 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,856,303.02 | 6.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 419,370,264.17 | 52.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 302,816,374.22 | 37.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,693,048.75 | 1.84 |
| 6 | 其他资产 | 6,191,981.22 | 6,191,981.22 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,545,141.99 | 5.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 552,916,733.30 | 67.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 140,000,540.00 | 17.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,576,534.60 | 7.92 |
| 6 | 其他资产 | 9,251,647.89 | 9,251,647.89 |
