招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金C类(002822)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2990

累计净值:1.2990 净值更新日期:2018-04-11 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2018-04-23) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-25

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,394,703.41 98.74
6 其他资产 17,856.06 17,856.06
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,689.85 8.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,209,065.46 89.76
6 其他资产 18,289.46 18,289.46
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,062,433.24 31.47
2 固定收益类投资 136,332,000.00 63.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,758,521.36 3.64
6 其他资产 1,918,456.13 1,918,456.13
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,675,267.69 18.52
2 固定收益类投资 273,316,000.00 77.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,153,412.35 3.14
6 其他资产 4,501,566.62 4,501,566.62
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,856,303.02 6.87
2 固定收益类投资 419,370,264.17 52.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 302,816,374.22 37.95
5 银行存款和结算备付金合计 14,693,048.75 1.84
6 其他资产 6,191,981.22 6,191,981.22
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,545,141.99 5.95
2 固定收益类投资 552,916,733.30 67.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,000,540.00 17.17
5 银行存款和结算备付金合计 64,576,534.60 7.92
6 其他资产 9,251,647.89 9,251,647.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034