招商盛达灵活配置混合型证券投资基金C类(002824)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7260

 累计净值：1.7260 净值更新日期：2021-07-20 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.106亿份(2021-08-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-08-30

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,900,000.00 39.12
5 银行存款和结算备付金合计 15,393,126.18 60.82
6 其他资产 15,836.45 15,836.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,308,264.06 84.29
2 固定收益类投资 112,954.80 0.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 0.63
5 银行存款和结算备付金合计 2,079,885.62 13.17
6 其他资产 188,471.88 188,471.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,771,218.47 89.48
2 固定收益类投资 359,304.03 1.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,842,900.48 6.66
6 其他资产 710,229.05 710,229.05
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,092,380.17 91.25
2 固定收益类投资 365,107.30 1.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,327,810.26 7.30
6 其他资产 97,363.35 97,363.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,929,154.47 89.31
2 固定收益类投资 37,099.84 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,441,398.56 7.18
6 其他资产 667,257.90 667,257.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,504,877.75 88.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,393,192.26 10.71
6 其他资产 109,216.30 109,216.30
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,239,836.22 90.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,289,391.86 8.78
6 其他资产 162,005.06 162,005.06
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,111,455.56 90.21
2 固定收益类投资 999.98 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,734,946.46 9.71
6 其他资产 13,461.75 13,461.75
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,627,624.52 85.31
2 固定收益类投资 88,282.62 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,000.00 4.66
5 银行存款和结算备付金合计 2,109,800.78 7.02
6 其他资产 815,063.39 815,063.39
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,363,830.43 84.67
2 固定收益类投资 113,651.13 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,000.00 4.44
5 银行存款和结算备付金合计 3,603,897.55 8.88
6 其他资产 704,837.16 704,837.16
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,726,733.81 80.04
2 固定收益类投资 343,237.44 1.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 4.49
5 银行存款和结算备付金合计 4,529,753.63 13.56
6 其他资产 293,946.25 293,946.25
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,357,399.90 85.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,867,862.13 10.28
6 其他资产 1,412,695.74 1,412,695.74
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,138,758.80 89.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,800,649.67 8.95
6 其他资产 506,769.28 506,769.28
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,287,189.23 84.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 6.81
5 银行存款和结算备付金合计 6,471,271.87 7.34
6 其他资产 1,392,905.79 1,392,905.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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