国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金(002831)
资产配置
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,033,160.60 | 64.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,643,645.78 | 33.14 |
| 6 | 其他资产 | 355,013.48 | 355,013.48 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,058,318.00 | 48.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,422,496.83 | 50.22 |
| 6 | 其他资产 | 264,502.93 | 264,502.93 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,547,169.56 | 10.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,747,549.00 | 84.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,463,615.18 | 3.29 |
| 6 | 其他资产 | 795,460.91 | 795,460.91 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,610,348.85 | 6.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,696,008.40 | 49.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 19.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,392,735.15 | 23.80 |
| 6 | 其他资产 | 372,540.07 | 372,540.07 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,195,906.53 | 13.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,306,352.60 | 80.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 276,327.41 | 0.40 |
| 6 | 其他资产 | 3,538,650.99 | 3,538,650.99 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,515,960.00 | 5.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,735,829.00 | 56.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,411,880.84 | 36.38 |
| 6 | 其他资产 | 1,439,240.78 | 1,439,240.78 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,239,991.58 | 8.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,346,250.00 | 52.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 21,181,270.27 | 18.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,303,330.45 | 19.66 |
| 6 | 其他资产 | 1,400,735.21 | 1,400,735.21 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,921,516.00 | 18.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,490,035.87 | 60.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,135.00 | 5.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,307,979.79 | 13.72 |
| 6 | 其他资产 | 3,219,321.93 | 3,219,321.93 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,239,716.89 | 10.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 180,672,453.50 | 78.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,465,008.96 | 9.76 |
| 6 | 其他资产 | 2,763,838.62 | 2,763,838.62 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,409,786.27 | 11.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 154,062,000.00 | 58.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 56,260,000.00 | 21.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,278,626.31 | 7.29 |
| 6 | 其他资产 | 3,279,255.22 | 3,279,255.22 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,762,846.00 | 7.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 189,827,505.00 | 68.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,950,149.93 | 7.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,319,367.58 | 15.90 |
| 6 | 其他资产 | 2,872,926.50 | 2,872,926.50 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,465,922.00 | 7.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 273,359,127.50 | 89.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,484,722.19 | 1.80 |
| 6 | 其他资产 | 2,003,803.54 | 2,003,803.54 |
