工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金A类(002832)

管理费: 0.220% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0103

累计净值:1.2193 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈桂都,杨曼丽 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-05-31

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,732,037,100.69 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,654,193.91 0.10
6 其他资产 83,850.35 83,850.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,487,788,863.42 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,876,159.59 0.19
6 其他资产 438,273.93 438,273.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,398,498,129.46 99.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,801,874.39 0.20
6 其他资产 12,659.12 12,659.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,873,945,438.08 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,917,004.25 0.10
6 其他资产 137,711.62 137,711.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,916,756,055.19 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,414,085.05 0.07
6 其他资产 10.00 10.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,637,946,111.03 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,396,053.65 0.09
6 其他资产 50,310.45 50,310.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,760,378,818.56 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,980,211.93 0.11
6 其他资产 35,127.19 35,127.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,774,684,000.00 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,677,083.12 0.43
6 其他资产 21,348,693.59 21,348,693.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,449,287,000.00 96.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,542,758.50 2.82
6 其他资产 15,606,025.83 15,606,025.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,475,279,000.00 98.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,200,000.00 0.41
5 银行存款和结算备付金合计 1,185,781.95 0.08
6 其他资产 11,981,601.69 11,981,601.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,504,008,000.00 97.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,808,445.58 0.64
6 其他资产 30,251,380.59 30,251,380.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,575,915,419.20 78.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 404,179,303.28 20.16
6 其他资产 24,429,055.53 24,429,055.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,533,995,410.10 98.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,969,993.37 0.13
6 其他资产 17,175,316.00 17,175,316.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,777,440,760.00 98.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,081,249.19 0.45
6 其他资产 12,616,141.26 12,616,141.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,093,280,677.60 86.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 237,000,000.00 6.64
5 银行存款和结算备付金合计 159,088,855.65 4.46
6 其他资产 79,002,334.62 79,002,334.62

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