华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金C类(002834)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1179

累计净值:1.1179 净值更新日期:2018-01-24 基金类型:开放式基金
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2019-08-29) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 184,267,736.12 84.47
2 固定收益类投资 16,691,958.56 7.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.58
5 银行存款和结算备付金合计 5,074,438.54 2.33
6 其他资产 2,103,765.65 2,103,765.65
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,147,688.90 81.73
2 固定收益类投资 28,244,700.00 13.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,344,451.10 4.10
6 其他资产 561,865.28 561,865.28
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,513,916.17 86.24
2 固定收益类投资 16,852,260.00 8.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,143,935.08 3.20
6 其他资产 3,409,369.29 3,409,369.29
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 169,537,127.18 88.67
2 固定收益类投资 16,907,200.00 8.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,349,908.70 1.75
6 其他资产 1,413,924.64 1,413,924.64
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,065,598.72 86.22
2 固定收益类投资 11,048,400.00 7.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 2.63
5 银行存款和结算备付金合计 3,772,995.87 2.48
6 其他资产 2,129,475.50 2,129,475.50
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,649,645.69 87.24
2 固定收益类投资 11,066,000.00 6.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,600,853.25 6.18
6 其他资产 216,061.25 216,061.25
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,493,753.89 82.99
2 固定收益类投资 11,041,800.00 6.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 5.74
5 银行存款和结算备付金合计 7,298,914.65 4.19
6 其他资产 1,267,475.18 1,267,475.18
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,349,245.84 79.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,000.00 11.68
5 银行存款和结算备付金合计 14,324,140.98 7.61
6 其他资产 2,606,220.11 2,606,220.11
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 256,249.37 0.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 210,000,000.00 87.29
5 银行存款和结算备付金合计 30,210,863.56 12.56
6 其他资产 122,750.04 122,750.04
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,189,064.05 29.26
2 固定收益类投资 148,991,600.00 67.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,843,099.67 1.75
6 其他资产 2,328,358.69 2,328,358.69
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,763,397.98 19.74
2 固定收益类投资 242,561,050.00 77.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,322,395.03 1.38
6 其他资产 4,290,294.11 4,290,294.11
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,490,536.92 5.25
2 固定收益类投资 466,129,650.00 92.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,100,000.00 0.61
5 银行存款和结算备付金合计 2,771,007.04 0.55
6 其他资产 5,957,693.79 5,957,693.79
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,506,914.77 5.46
2 固定收益类投资 738,962,992.50 92.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,800,000.00 0.48
5 银行存款和结算备付金合计 3,385,062.30 0.42
6 其他资产 7,459,322.84 7,459,322.84

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