九泰久鑫债券型证券投资基金C类(002841)
资产配置
- 2019年
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,964,908.00 | 41.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,151,578.36 | 43.66 |
| 6 | 其他资产 | 1,391,766.42 | 1,391,766.42 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,139,180.00 | 73.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,687,000.00 | 11.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 227,695.91 | 1.50 |
| 6 | 其他资产 | 2,087,274.90 | 2,087,274.90 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,355,630.00 | 81.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000,000.00 | 12.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,197,222.53 | 4.32 |
| 6 | 其他资产 | 1,417,861.71 | 1,417,861.71 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,859,091.00 | 6.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 125,490,500.00 | 89.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,901,178.07 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 3,204,682.89 | 3,204,682.89 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,173,570.00 | 2.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 211,755,200.00 | 83.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 7.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,108,705.25 | 2.42 |
| 6 | 其他资产 | 9,768,473.77 | 9,768,473.77 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 863,200.00 | 1.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 75,793,500.00 | 89.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,044,007.25 | 8.28 |
| 6 | 其他资产 | 1,334,369.58 | 1,334,369.58 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,475,012.40 | 7.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 111,526,070.00 | 81.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 3.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,137,968.05 | 0.83 |
| 6 | 其他资产 | 8,251,724.91 | 8,251,724.91 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,838,572.00 | 7.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 162,965,200.00 | 88.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,550,655.97 | 2.48 |
| 6 | 其他资产 | 2,475,140.16 | 2,475,140.16 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,067,300.00 | 3.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 321,203,750.06 | 94.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,153,909.92 | 1.22 |
| 6 | 其他资产 | 1,887,193.90 | 1,887,193.90 |
