景顺长城景盈金利债券型证券投资基金C类(002843)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0373

累计净值:1.0373 净值更新日期:2018-08-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.076亿份(2018-08-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-09-20

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,906,335.50 5.28
2 固定收益类投资 30,476,202.30 84.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,024,991.87 8.38
6 其他资产 671,801.95 671,801.95
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,017,835.83 6.70
2 固定收益类投资 35,257,441.20 78.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 5.55
5 银行存款和结算备付金合计 3,148,293.52 6.99
6 其他资产 1,139,021.54 1,139,021.54
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,714,164.66 8.02
2 固定收益类投资 62,907,903.90 88.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 704,991.07 0.99
6 其他资产 1,950,694.27 1,950,694.27
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,934,030.91 12.48
2 固定收益类投资 106,060,345.80 83.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,132,620.17 2.45
6 其他资产 2,572,338.56 2,572,338.56
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,833,506.27 12.16
2 固定收益类投资 188,301,908.40 85.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 743,655.26 0.34
6 其他资产 4,870,706.92 4,870,706.92
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,372,651.42 7.72
2 固定收益类投资 320,042,527.00 90.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,352,432.94 0.66
6 其他资产 4,966,521.85 4,966,521.85
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,598,330.00 1.59
2 固定收益类投资 279,734,568.60 79.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,000,292.50 15.32
5 银行存款和结算备付金合计 4,001,149.95 1.14
6 其他资产 9,154,710.78 9,154,710.78

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