上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金C类(002845)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0286

累计净值:1.1733 净值更新日期:2021-10-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.029亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-05

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,628,013.60 82.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,857,034.21 15.91
6 其他资产 189,926.02 189,926.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,881,211.17 21.00
2 固定收益类投资 10,259,859.40 74.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 368,200.41 2.68
6 其他资产 209,110.01 209,110.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 719,459.56 4.71
2 固定收益类投资 6,804,007.30 44.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 22.92
5 银行存款和结算备付金合计 3,158,526.94 20.68
6 其他资产 1,091,410.24 1,091,410.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,433,954.60 25.52
2 固定收益类投资 9,694,272.42 72.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,413.36 1.53
6 其他资产 123,372.63 123,372.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,391,781.80 24.31
2 固定收益类投资 10,292,598.90 73.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,748.70 0.59
6 其他资产 183,776.45 183,776.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,438,037.00 11.12
2 固定收益类投资 17,303,738.30 78.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,915,785.63 8.74
6 其他资产 262,559.97 262,559.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,911,531.15 6.85
2 固定收益类投资 21,954,659.50 78.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 280,101.18 1.00
6 其他资产 3,763,143.69 3,763,143.69
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,315,866.00 7.43
2 固定收益类投资 25,344,627.30 81.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,168,158.58 10.16
6 其他资产 360,715.65 360,715.65
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,251,985.20 6.21
2 固定收益类投资 29,401,994.30 81.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,548,754.73 9.78
6 其他资产 1,077,364.51 1,077,364.51
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 695,955.30 1.69
2 固定收益类投资 33,422,274.10 81.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,488,933.58 15.77
6 其他资产 536,602.88 536,602.88
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,603,983.69 14.90
2 固定收益类投资 52,842,607.30 74.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,153,660.91 3.03
6 其他资产 5,581,626.15 5,581,626.15
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,768,427.13 6.24
2 固定收益类投资 68,942,398.10 90.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,587,279.70 2.08
6 其他资产 1,141,284.44 1,141,284.44
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,358,196.06 4.40
2 固定收益类投资 68,420,262.32 89.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 586,797.58 0.77
6 其他资产 3,927,362.92 3,927,362.92
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,051,028.80 7.49
2 固定收益类投资 115,704,442.98 86.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,153,575.48 1.60
6 其他资产 6,357,449.90 6,357,449.90
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,074,796.04 12.70
2 固定收益类投资 95,168,412.70 70.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,466,233.67 15.22
6 其他资产 1,719,446.59 1,719,446.59

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