泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金(002846)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6547

 累计净值：2.3547 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：秦毅 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.494亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 556,705,079.08 93.29
2 固定收益类投资 23,696,022.08 3.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,130,495.45 2.70
6 其他资产 218,897.90 218,897.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 596,155,692.27 93.49
2 固定收益类投资 37,001,433.30 5.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,191,099.41 0.66
6 其他资产 307,964.01 307,964.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 667,079,634.90 93.16
2 固定收益类投资 34,897,153.81 4.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,462,235.02 1.88
6 其他资产 592,824.28 592,824.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 669,532,166.61 92.19
2 固定收益类投资 34,721,283.85 4.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,997.26 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,740,710.74 1.62
6 其他资产 10,267,472.11 10,267,472.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 617,507,128.47 92.52
2 固定收益类投资 37,645,510.97 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -8,210.96 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,124,825.98 1.07
6 其他资产 5,195,845.57 5,195,845.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 733,734,526.86 92.23
2 固定收益类投资 37,694,756.44 4.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,799,424.86 1.36
6 其他资产 13,329,390.19 13,329,390.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 653,467,136.58 93.03
2 固定收益类投资 40,865,424.66 5.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,200,803.65 1.03
6 其他资产 887,679.67 887,679.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 839,295,642.18 92.61
2 固定收益类投资 40,978,000.00 4.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,007,422.71 2.21
6 其他资产 5,958,598.60 5,958,598.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 815,974,142.86 93.54
2 固定收益类投资 40,072,000.00 4.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,187,588.98 1.63
6 其他资产 2,077,065.79 2,077,065.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 840,027,499.86 92.17
2 固定收益类投资 36,071,000.00 3.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,341,280.80 3.44
6 其他资产 3,995,971.73 3,995,971.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 679,666,185.72 91.64
2 固定收益类投资 42,075,600.00 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,189,726.37 2.45
6 其他资产 1,763,699.79 1,763,699.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 751,920,447.08 91.04
2 固定收益类投资 32,452,200.00 3.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,765,573.14 4.45
6 其他资产 4,787,357.65 4,787,357.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 554,684,039.11 92.23
2 固定收益类投资 26,099,000.00 4.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,326,595.29 3.21
6 其他资产 1,330,805.50 1,330,805.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 510,186,491.21 92.01
2 固定收益类投资 25,085,000.00 4.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,640,295.58 3.18
6 其他资产 1,558,727.46 1,558,727.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 599,651,151.55 89.87
2 固定收益类投资 25,196,000.00 3.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,238,982.04 2.73
6 其他资产 24,163,054.14 24,163,054.14

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