泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金(002846)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3660

累计净值:1.3660 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:封闭式基金
基金经理:秦毅 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.712亿份(2020-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 740,181,706.67 90.74
2 固定收益类投资 34,278,898.33 4.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,894,420.12 4.16
6 其他资产 7,359,573.81 7,359,573.81
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 260,241,305.17 89.01
2 固定收益类投资 13,661,206.60 4.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,494,972.39 2.91
6 其他资产 9,969,303.56 9,969,303.56
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,249,435.99 91.57
2 固定收益类投资 8,594,347.80 6.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,150,774.16 1.65
6 其他资产 228,020.27 228,020.27
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,509,384.27 93.81
2 固定收益类投资 4,450,746.04 3.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,072,858.27 2.47
6 其他资产 165,755.62 165,755.62
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,107,412.31 89.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,420,288.15 9.11
6 其他资产 1,757,734.10 1,757,734.10
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,765,777.52 91.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,392,009.86 8.07
6 其他资产 63,949.34 63,949.34
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,058,938.56 89.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,024,649.11 10.28
6 其他资产 39,397.48 39,397.48
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,808,576.33 19.65
2 固定收益类投资 500,275,300.00 75.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,661,029.89 3.70
6 其他资产 9,977,394.53 9,977,394.53
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,376,092.96 7.32
2 固定收益类投资 850,946,400.00 88.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,122,795.48 2.41
6 其他资产 16,923,732.57 16,923,732.57
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,306,896.96 0.74
2 固定收益类投资 811,641,370.00 95.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,365,777.31 2.28
6 其他资产 11,315,539.00 11,315,539.00
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,981,133.34 1.78
2 固定收益类投资 784,084,540.00 93.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,305,916.79 3.25
6 其他资产 13,149,427.70 13,149,427.70
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,096,472.15 27.69
2 固定收益类投资 320,849,800.00 60.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 5.65
5 银行存款和结算备付金合计 21,623,824.90 4.07
6 其他资产 11,616,530.35 11,616,530.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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