南方甑智混合型发起式证券投资基金(002850)
资产配置
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,117,479.33 | 29.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,751,201.10 | 69.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 168,637.33 | 0.54 |
| 6 | 其他资产 | 384,020.11 | 384,020.11 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,907,612.27 | 21.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,926,386.10 | 75.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 255,951.74 | 0.69 |
| 6 | 其他资产 | 786,102.10 | 786,102.10 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,768,948.20 | 7.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,021,926.40 | 85.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,055,819.82 | 4.30 |
| 6 | 其他资产 | 930,790.41 | 930,790.41 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,738,524.00 | 6.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,518,655.50 | 89.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,670,179.46 | 2.19 |
| 6 | 其他资产 | 1,415,323.64 | 1,415,323.64 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,496,937.99 | 7.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 79,891,213.70 | 74.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,820,378.84 | 1.71 |
| 6 | 其他资产 | 16,407,652.33 | 16,407,652.33 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,993,178.79 | 19.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 106,018,397.40 | 75.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,564,372.60 | 3.24 |
| 6 | 其他资产 | 3,393,107.82 | 3,393,107.82 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,405,841.02 | 15.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 132,156,431.80 | 75.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,162,556.02 | 2.97 |
| 6 | 其他资产 | 9,247,283.80 | 9,247,283.80 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,766,555.22 | 14.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 176,267,092.40 | 81.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,035,869.11 | 1.86 |
| 6 | 其他资产 | 5,322,828.98 | 5,322,828.98 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,176,844.60 | 18.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 196,144,103.60 | 76.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,466,670.09 | 2.90 |
| 6 | 其他资产 | 6,315,758.89 | 6,315,758.89 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,967,637.24 | 12.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 209,976,495.30 | 82.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,850,361.56 | 2.68 |
| 6 | 其他资产 | 6,794,103.75 | 6,794,103.75 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,812,800.00 | 16.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 159,570,815.00 | 79.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,899,446.91 | 2.93 |
| 6 | 其他资产 | 1,961,020.45 | 1,961,020.45 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,993,145.38 | 1.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 642,158,467.00 | 60.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 367,279,026.41 | 34.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,900,820.81 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 22,552,058.15 | 22,552,058.15 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 290,367,645.38 | 21.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,005,728,030.80 | 75.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,659,546.65 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 20,478,879.40 | 20,478,879.40 |
