南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金A类(002851)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6920

 累计净值：1.6920 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：袁立 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.303亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-08-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 921,702,877.90 80.84
2 固定收益类投资 21,962,434.50 1.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,176,522.48 17.21
6 其他资产 320,843.89 320,843.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 958,191,087.34 79.96
2 固定收益类投资 22,299,833.86 1.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,091,555.65 4.93
5 银行存款和结算备付金合计 154,049,527.02 12.86
6 其他资产 4,662,375.70 4,662,375.70
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,001,247,969.79 84.33
2 固定收益类投资 62,479,665.58 5.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,202,523.38 10.38
6 其他资产 408,865.71 408,865.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 984,310,390.64 79.00
2 固定收益类投资 72,082,649.72 5.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 7.22
5 银行存款和结算备付金合计 99,105,520.55 7.95
6 其他资产 424,148.39 424,148.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 847,308,694.88 71.15
2 固定收益类投资 66,767,850.23 5.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -48,156.16 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 215,848,335.75 18.13
6 其他资产 60,939,603.58 60,939,603.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,095,000,770.17 79.52
2 固定收益类投资 50,838,302.59 3.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 230,032,357.71 16.71
6 其他资产 1,154,723.74 1,154,723.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 590,949,851.48 48.03
2 固定收益类投资 50,532,737.72 4.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 569,688,280.81 46.30
6 其他资产 19,305,743.31 19,305,743.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,113,099,942.56 73.61
2 固定收益类投资 81,431,726.58 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 292,332,533.86 19.33
6 其他资产 25,220,008.44 25,220,008.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,275,440,559.14 80.74
2 固定收益类投资 41,174,756.06 2.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 244,776,916.70 15.49
6 其他资产 18,357,975.86 18,357,975.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,668,337,221.30 87.61
2 固定收益类投资 95,046,000.00 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,000,000.00 4.99
5 银行存款和结算备付金合计 28,116,565.48 1.48
6 其他资产 17,884,691.29 17,884,691.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,722,022,467.84 87.94
2 固定收益类投资 94,955,500.00 4.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,000.00 6.13
5 银行存款和结算备付金合计 18,973,127.28 0.97
6 其他资产 2,284,713.92 2,284,713.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,972,857,940.16 85.54
2 固定收益类投资 94,997,000.00 4.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 2.60
5 银行存款和结算备付金合计 151,282,963.45 6.56
6 其他资产 27,314,454.83 27,314,454.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,058,142,895.15 87.33
2 固定收益类投资 95,014,314.80 4.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,111,240.78 8.02
6 其他资产 14,586,504.73 14,586,504.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,272,085,778.02 89.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,744,236.81 9.98
6 其他资产 17,043,655.27 17,043,655.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,102,752,112.71 86.25
2 固定收益类投资 63,050,400.00 2.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 175,000,000.00 7.18
5 银行存款和结算备付金合计 63,137,564.57 2.59
6 其他资产 34,131,414.72 34,131,414.72

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