长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(002858)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0327

累计净值:1.1627 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.146亿份(2021-01-22) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-08-15

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 176,168,700.00 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 399,225.91 0.22
6 其他资产 3,042,139.61 3,042,139.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 157,889,400.00 98.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 580,086.72 0.36
6 其他资产 2,501,097.77 2,501,097.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 215,209,400.00 97.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,173,046.67 0.53
6 其他资产 4,344,958.65 4,344,958.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 267,127,500.00 97.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,356,184.86 0.49
6 其他资产 6,411,629.96 6,411,629.96
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 258,741,940.00 91.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,774,550.38 6.30
6 其他资产 5,600,358.41 5,600,358.41
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 254,047,700.00 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 631,538.29 0.24
6 其他资产 3,935,263.15 3,935,263.15
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 245,787,000.00 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 558,416.01 0.22
6 其他资产 4,565,884.54 4,565,884.54
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 267,570,000.00 96.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,201,777.43 1.52
6 其他资产 5,285,030.21 5,285,030.21
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 348,105,000.00 97.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,475,748.07 0.41
6 其他资产 8,806,467.42 8,806,467.42
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 320,640,000.00 97.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,355,799.28 0.72
6 其他资产 5,662,427.60 5,662,427.60
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 368,631,000.00 92.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,118,656.86 0.78
6 其他资产 27,496,089.97 27,496,089.97
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 451,446,000.00 94.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,845,414.44 4.55
6 其他资产 6,747,228.13 6,747,228.13
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 237,224,400.00 79.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,140,315.21 17.39
5 银行存款和结算备付金合计 6,004,523.74 2.00
6 其他资产 4,504,008.26 4,504,008.26
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 130,548,000.00 43.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 155,016,752.53 51.74
5 银行存款和结算备付金合计 12,010,685.11 4.01
6 其他资产 2,033,112.14 2,033,112.14
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,973,707,032.60 86.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 268,963,483.45 11.73
5 银行存款和结算备付金合计 11,997,118.83 0.52
6 其他资产 37,320,654.50 37,320,654.50
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,023,517,149.00 90.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 166,650,569.98 7.47
5 银行存款和结算备付金合计 4,569,529.38 0.20
6 其他资产 36,006,206.61 36,006,206.61

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