前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金(002860)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0400

 累计净值：1.1400 净值更新日期：2021-01-15 基金类型：开放式基金
基金经理：刘小明 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.059亿份(2020-10-28) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-08-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,151,378.02 18.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,175,885.97 81.79
6 其他资产 1,162.30 1,162.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,838,353.45 92.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,545,821.21 6.57
6 其他资产 974,739.58 974,739.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,880,758.28 78.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,821,322.27 14.00
6 其他资产 13,729,729.79 13,729,729.79
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 750,485,562.59 81.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,562,064.94 6.27
6 其他资产 110,443,782.15 110,443,782.15
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 220,801,834.27 84.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,368,268.28 13.98
6 其他资产 2,900,522.87 2,900,522.87
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,419,428.06 89.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,784,755.02 9.44
6 其他资产 1,796,364.26 1,796,364.26
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,598,209.36 89.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,674,923.80 10.05
6 其他资产 2,131,069.23 2,131,069.23
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 456,804,638.60 91.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,747,741.17 8.56
6 其他资产 10,742.17 10,742.17
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 972,663,447.03 92.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,936,478.22 7.14
6 其他资产 1,889,814.94 1,889,814.94
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 908,646,990.35 89.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,604,841.36 6.84
6 其他资产 39,952,923.29 39,952,923.29
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 999,310,521.63 59.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 310,295,391.36 18.48
6 其他资产 369,106,575.96 369,106,575.96
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,363,878,550.35 91.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,278,893.44 8.54
6 其他资产 44,399.76 44,399.76
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,403,036,842.45 92.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,544,409.86 7.65
6 其他资产 4,616,342.30 4,616,342.30
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,895,582,451.84 92.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,833,237.28 6.08
6 其他资产 33,741,864.51 33,741,864.51
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,963,443,754.41 93.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,741,389.62 6.68
6 其他资产 3,061,072.08 3,061,072.08

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