工银瑞信智能制造股票型证券投资基金(002861)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2040

累计净值:1.2040 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李劭钊 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.406亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-21

业绩比较基准: 中证高端装备制造指数收益率×85%+中债综合财富(总值)指数收益率×15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,054,103.59 89.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,490,987.38 8.77
6 其他资产 636,483.25 636,483.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,931,917.56 92.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,748,874.12 6.34
6 其他资产 457,440.61 457,440.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,128,743.66 92.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,589,800.40 7.43
6 其他资产 82,895.49 82,895.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,998,715.17 91.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,860,149.06 7.84
6 其他资产 146,267.85 146,267.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,086,751.14 81.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,316,787.27 17.99
6 其他资产 77,308.40 77,308.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,969,419.76 81.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,680,762.67 16.13
6 其他资产 2,958,565.37 2,958,565.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,503,668.77 93.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,750,500.31 6.51
6 其他资产 113,506.93 113,506.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 197,038,182.79 93.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,013,641.71 6.19
6 其他资产 342,877.10 342,877.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,536,338.06 93.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,281,417.19 6.11
6 其他资产 205,022.75 205,022.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,878,503.93 94.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,204,533.30 5.67
6 其他资产 274,692.13 274,692.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,923,838.07 93.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,894,453.92 6.30
6 其他资产 419,168.45 419,168.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,567,729.90 93.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,616,355.66 5.37
6 其他资产 1,161,751.51 1,161,751.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,797,558.35 94.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,316,015.63 5.49
6 其他资产 175,719.18 175,719.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,992,253.69 88.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,006,714.24 7.62
6 其他资产 2,806,436.21 2,806,436.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,577,561.26 90.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,512,291.82 8.96
6 其他资产 124,938.12 124,938.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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